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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 371.00 | 57 548.00 | 11 823.00 | 69 371.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 871.00 | 57 548.00 | 273 323.00 | 330 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
072 Créances – Autres | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
084 Disponibilités | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
110 Total général Actif | 368 527.00 | 57 548.00 | 310 979.00 | 368 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
214 Production vendue de biens – France | 371 568.00 | | | 371 568.00 |
230 Autres produits | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 531.00 | | | 379 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 147.00 | | | 108 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -935.00 | | | -935.00 |
242 Autres charges externes. | 58 684.00 | | | 58 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 381.00 | | | -27 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
252 Charges sociales | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 412.00 | | | 336 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
294 Charges financières | 759.00 | | | 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 871.00 | | | 330 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |