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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 50 605.00 | 9 299.00 | 41 306.00 | 50 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 761.00 | 46 756.00 | 26 006.00 | 72 761.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 162 366.00 | 56 054.00 | 106 312.00 | 162 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 638.00 | | 55 638.00 | 55 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 710 034.00 | | 710 034.00 | 710 034.00 |
BZ Autres créances | 427 999.00 | | 427 999.00 | 427 999.00 |
CF Disponibilités | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 952.00 | | 1 205 952.00 | 1 205 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 319.00 | 56 054.00 | 1 312 264.00 | 1 368 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
DG Autres réserves | 142 448.00 | 169 167.00 | | 142 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146.00 | -26 719.00 | | 1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 322 497.00 | 321 351.00 | | 322 497.00 |
DP Provisions pour risques | 221 800.00 | 273 630.00 | | 221 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 800.00 | 273 630.00 | | 221 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 457.00 | 22 745.00 | | 15 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 857.00 | 321 268.00 | | 419 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 616.00 | 321 016.00 | | 322 616.00 |
EA Autres dettes | 3 438.00 | 1 398.00 | | 3 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 967.00 | 673 736.00 | | 767 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 264.00 | 1 268 717.00 | | 1 312 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 996.00 | 658 310.00 | | 758 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 045.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 942 900.00 | 9 251.00 | 3 952 151.00 | 3 942 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 900.00 | 9 251.00 | 3 952 151.00 | 3 942 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 020.00 | 31 442.00 | | 2 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 8 550.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 8 550.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 007.00 | 8 550.00 | | 5 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 466.00 | 3 587 530.00 | | 4 036 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 320.00 | 3 614 249.00 | | 4 035 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146.00 | -26 719.00 | | 1 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 912.00 | | 2 500.00 | 167 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 045.00 | 162 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 245.00 | 123 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 612.00 | | | 127 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 2 500.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 864.00 | 15 436.00 | 4 245.00 | 44 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 864.00 | 15 436.00 | 4 245.00 | 44 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 630.00 | 21 000.00 | 72 830.00 | 273 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 630.00 | 21 000.00 | 72 830.00 | 273 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 72 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 857.00 | 419 857.00 | | 419 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 274.00 | 161 274.00 | | 161 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 168.00 | 113 168.00 | | 113 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UX Autres créances clients | 710 034.00 | | | 710 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
VC Groupe et associés | 415 071.00 | | | 415 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 426.00 | 6 455.00 | 8 971.00 | 15 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 408.00 | 1 138 408.00 | | 1 138 408.00 |
VW T.V.A. | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 967.00 | 758 996.00 | 8 971.00 | 767 967.00 |