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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 50 605.00 | 34 601.00 | 16 004.00 | 50 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 1 133.00 | 1 057.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 267.00 | 52 553.00 | 2 714.00 | 55 267.00 |
BF Prêts | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 552.00 | 88 287.00 | 60 265.00 | 148 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 361.00 | | 59 361.00 | 59 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 954.00 | | 941 954.00 | 941 954.00 |
BZ Autres créances | 609 032.00 | | 609 032.00 | 609 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 164.00 | | 1 650 164.00 | 1 650 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 716.00 | 88 287.00 | 1 710 429.00 | 1 798 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 168 761.00 | | | 168 761.00 |
DH Report à nouveau | -21 344.00 | | | -21 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 091.00 | | | 111 091.00 |
DL TOTAL (I) | 445 507.00 | | | 445 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 508.00 | | | 733 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 154.00 | | | 476 154.00 |
EA Autres dettes | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 922.00 | | | 1 264 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 429.00 | | | 1 710 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 922.00 | | | 1 264 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 826 244.00 | | 5 826 244.00 | 5 826 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 826 244.00 | | 5 826 244.00 | 5 826 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 895 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 562 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 277.00 | |
GE Autres charges | | | 116 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 760 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 525.00 | | | 116 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 896 394.00 | | | 5 896 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 785 304.00 | | | 5 785 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 091.00 | | | 111 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 628.00 | | 5 494.00 | 145 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 570.00 | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 148 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 268.00 | | 2 794.00 | 105 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 2 700.00 | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 009.00 | 6 277.00 | | 82 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 009.00 | 6 277.00 | | 82 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 508.00 | 733 508.00 | | 733 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 413.00 | 204 413.00 | | 204 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 518.00 | 77 518.00 | | 77 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UP Prêts | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 941 954.00 | 941 954.00 | | 941 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 84 811.00 | 84 811.00 | | 84 811.00 |
VC Groupe et associés | 506 856.00 | 506 856.00 | | 506 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 293.00 | 1 592 293.00 | | 1 592 293.00 |
VW T.V.A. | 184 452.00 | 184 452.00 | | 184 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 922.00 | 1 264 922.00 | | 1 264 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |