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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 50 605.00 | 14 359.00 | 36 246.00 | 50 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 761.00 | 57 131.00 | 15 630.00 | 72 761.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 366.00 | 71 490.00 | 91 876.00 | 163 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 400.00 | | 689 400.00 | 689 400.00 |
BZ Autres créances | 527 745.00 | | 527 745.00 | 527 745.00 |
CF Disponibilités | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 819.00 | | 1 283 819.00 | 1 283 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 185.00 | 71 490.00 | 1 375 695.00 | 1 447 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 903.00 | | 8 960.00 |
DG Autres réserves | 143 537.00 | 142 448.00 | | 143 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 010.00 | 1 146.00 | | 163 010.00 |
DL TOTAL (I) | 485 507.00 | 322 497.00 | | 485 507.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | 221 800.00 | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | 221 800.00 | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 988.00 | 15 457.00 | | 8 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 792.00 | 419 857.00 | | 569 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 739.00 | 322 616.00 | | 301 739.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | 3 438.00 | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 388.00 | 767 967.00 | | 889 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 695.00 | 1 312 264.00 | | 1 375 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 205.00 | 758 996.00 | | 887 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 120 621.00 | 1 995.00 | 4 122 616.00 | 4 120 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 120 621.00 | 1 995.00 | 4 122 616.00 | 4 120 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 376 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 021.00 | 2 020.00 | | 9 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 452.00 | | | 82 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 383.00 | 8 500.00 | | 28 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 383.00 | 5 007.00 | | 28 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 698.00 | 4 036 466.00 | | 4 405 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 687.00 | 4 035 320.00 | | 4 242 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 010.00 | 1 146.00 | | 163 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 366.00 | | 2 000.00 | 162 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 163 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 366.00 | | | 123 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 054.00 | 15 436.00 | | 56 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 054.00 | 15 436.00 | | 56 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 800.00 | | 221 000.00 | 221 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 800.00 | | 221 000.00 | 221 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 221 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 792.00 | 569 792.00 | | 569 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 002.00 | 151 002.00 | | 151 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 838.00 | 114 838.00 | | 114 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 689 400.00 | | | 689 400.00 |
VB T. V. A. | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
VC Groupe et associés | 493 252.00 | | | 493 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 971.00 | 6 688.00 | 2 283.00 | 8 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VP Divers | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 422.00 | 1 218 422.00 | | 1 218 422.00 |
VW T.V.A. | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 388.00 | 887 105.00 | 2 283.00 | 889 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |