| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 50 605.00 | 19 420.00 | 31 185.00 | 50 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 761.00 | 61 875.00 | 10 886.00 | 72 761.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 866.00 | 81 295.00 | 82 571.00 | 163 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 185.00 | | 668 185.00 | 668 185.00 |
BZ Autres créances | 422 416.00 | | 422 416.00 | 422 416.00 |
CF Disponibilités | 119 105.00 | | 119 105.00 | 119 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 763.00 | | 1 239 763.00 | 1 239 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 629.00 | 81 295.00 | 1 322 334.00 | 1 403 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 8 960.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 258 507.00 | 143 537.00 | | 258 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 083.00 | 163 010.00 | | -29 083.00 |
DL TOTAL (I) | 416 425.00 | 485 507.00 | | 416 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288.00 | 8 988.00 | | 2 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 370.00 | 569 792.00 | | 629 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 546.00 | 301 739.00 | | 266 546.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 2 269.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 909.00 | 889 388.00 | | 905 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 334.00 | 1 375 695.00 | | 1 322 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 909.00 | 887 205.00 | | 905 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
FG Production vendue services | 5 012 077.00 | 460.00 | 5 012 537.00 | 5 012 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 035 140.00 | 460.00 | 5 035 600.00 | 5 035 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 062 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 235 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 805.00 | |
GE Autres charges | | | 100 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 307 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 346.00 | 9 021.00 | | 13 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 712.00 | 82 452.00 | | 100 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661.00 | 28 383.00 | | 1 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 524.00 | | | 214 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 185.00 | 28 383.00 | | 216 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 757.00 | 28 383.00 | | 215 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 279 535.00 | 4 405 698.00 | | 5 279 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 618.00 | 4 242 687.00 | | 5 308 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 083.00 | 163 010.00 | | -29 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 366.00 | | 1 500.00 | 163 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 163 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 366.00 | | | 123 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 490.00 | 9 805.00 | | 71 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 490.00 | 9 805.00 | | 71 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 370.00 | 629 370.00 | | 629 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 742.00 | 124 742.00 | | 124 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 671.00 | 82 671.00 | | 82 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 668 185.00 | 668 185.00 | | 668 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
VC Groupe et associés | 313 577.00 | 313 577.00 | | 313 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VP Divers | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 385.00 | 1 092 385.00 | | 1 092 385.00 |
VW T.V.A. | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 909.00 | 905 909.00 | | 905 909.00 |