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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 50 605.00 | 29 541.00 | 21 064.00 | 50 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 695.00 | 1 495.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 473.00 | 51 774.00 | 699.00 | 52 473.00 |
BF Prêts | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 628.00 | 82 009.00 | 63 618.00 | 145 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 736.00 | | 735 736.00 | 735 736.00 |
BZ Autres créances | 529 403.00 | | 529 403.00 | 529 403.00 |
CF Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 326.00 | | 38 326.00 | 38 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 379.00 | | 1 341 379.00 | 1 341 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 007.00 | 82 009.00 | 1 404 997.00 | 1 487 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 168 761.00 | 229 425.00 | | 168 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 344.00 | 39 336.00 | | -21 344.00 |
DL TOTAL (I) | 334 416.00 | 455 761.00 | | 334 416.00 |
DP Provisions pour risques | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 2 740.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 22 100.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 358.00 | 677 130.00 | | 610 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 946.00 | 247 381.00 | | 400 946.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 881.00 | 950 733.00 | | 1 021 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 997.00 | 1 406 494.00 | | 1 404 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 881.00 | 950 733.00 | | 1 021 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 740.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 171 646.00 | | 5 171 646.00 | 5 171 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 171 646.00 | | 5 171 646.00 | 5 171 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 173 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 249 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 700.00 | |
GE Autres charges | | | 103 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 006.00 | 18 947.00 | | -1 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 433.00 | 98 097.00 | | 103 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 50 146.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 205.00 | 50 146.00 | | 8 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 289.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | 289.00 | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 899.00 | 49 857.00 | | 5 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 184.00 | 4 973 977.00 | | 5 182 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 529.00 | 4 934 641.00 | | 5 203 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 344.00 | 39 336.00 | | -21 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 618.00 | | 1 360.00 | 165 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 350.00 | 145 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 350.00 | 105 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 618.00 | | | 126 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 418.00 | 8 866.00 | 19 274.00 | 92 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 418.00 | 8 866.00 | 19 274.00 | 92 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 358.00 | 610 358.00 | | 610 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 077.00 | 174 077.00 | | 174 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 645.00 | 72 645.00 | | 72 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UP Prêts | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 735 736.00 | 735 736.00 | | 735 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |
VC Groupe et associés | 425 745.00 | 425 745.00 | | 425 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VP Divers | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 825.00 | 1 304 825.00 | | 1 304 825.00 |
VW T.V.A. | 140 922.00 | 140 922.00 | | 140 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 881.00 | 1 021 881.00 | | 1 021 881.00 |