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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AN Terrains | 55 338.00 | | 55 338.00 | 55 338.00 |
AP Constructions | 1 778 680.00 | 1 363 906.00 | 414 773.00 | 1 778 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 248.00 | 34 855.00 | 8 392.00 | 43 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 288.00 | 504 249.00 | 32 039.00 | 536 288.00 |
AX Avances et acomptes | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 371.00 | 1 905 539.00 | 530 831.00 | 2 436 371.00 |
BT Marchandises | 1 070 011.00 | 4 934.00 | 1 065 076.00 | 1 070 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BZ Autres créances | 102 071.00 | | 102 071.00 | 102 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 277 305.00 | | 1 277 305.00 | 1 277 305.00 |
CF Disponibilités | 3 458 610.00 | | 3 458 610.00 | 3 458 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 935 725.00 | 4 934.00 | 5 930 790.00 | 5 935 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 372 096.00 | 1 910 474.00 | 6 461 622.00 | 8 372 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 232.00 | 520 232.00 | | 520 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
DG Autres réserves | 3 868 478.00 | 3 503 478.00 | | 3 868 478.00 |
DH Report à nouveau | 180.00 | 9 194.00 | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 199.00 | 979 986.00 | | 1 119 199.00 |
DL TOTAL (I) | 5 560 113.00 | 5 064 914.00 | | 5 560 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 346.00 | 359 042.00 | | 52 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 346.00 | 359 042.00 | | 52 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 857.00 | | | 238 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 995.00 | 111 908.00 | | 269 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 549.00 | 351 676.00 | | 338 549.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 3 009.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 162.00 | 466 594.00 | | 849 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 461 622.00 | 5 890 551.00 | | 6 461 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 268 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 268 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 389 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 678 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 287 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 941.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 920.00 | 19 283.00 | | 4 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 044.00 | | | 205 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 964.00 | 19 283.00 | | 209 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597.00 | 69 172.00 | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | 69 172.00 | | 2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 367.00 | -49 888.00 | | 207 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 174.00 | 424 716.00 | | 417 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 870 355.00 | 7 925 652.00 | | 7 870 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 751 155.00 | 6 945 666.00 | | 6 751 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 199.00 | 979 986.00 | | 1 119 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 661.00 | 330 642.00 | | 2 464 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 931.00 | 2 436 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 760.00 | 2 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 171.00 | 2 433 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 373.00 | 330 642.00 | | 2 457 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 911.00 | 57 324.00 | 266 695.00 | 2 114 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 288.00 | | 4 760.00 | 7 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 623.00 | 57 324.00 | 261 935.00 | 2 107 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 043.00 | | 306 696.00 | 359 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 043.00 | | 306 696.00 | 359 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 205 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 995.00 | 269 995.00 | | 269 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 857.00 | 74 602.00 | 164 256.00 | 233 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 143.00 | | | 61 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 798.00 | 129 798.00 | | 129 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 161.00 | 684 906.00 | 164 256.00 | 849 161.00 |