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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AN Terrains | 55 338.00 | | 55 338.00 | 55 338.00 |
AP Constructions | 1 806 347.00 | 1 354 624.00 | 451 723.00 | 1 806 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 043.00 | 31 792.00 | 2 251.00 | 34 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 623.00 | 500 058.00 | 32 565.00 | 532 623.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 430 881.00 | 1 889 002.00 | 541 878.00 | 2 430 881.00 |
BT Marchandises | 1 028 911.00 | 4 946.00 | 1 023 964.00 | 1 028 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BZ Autres créances | 138 220.00 | | 138 220.00 | 138 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 962.00 | | 179 962.00 | 179 962.00 |
CF Disponibilités | 4 704 359.00 | | 4 704 359.00 | 4 704 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 070 512.00 | 4 946.00 | 6 065 566.00 | 6 070 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 501 394.00 | 1 893 949.00 | 6 607 445.00 | 8 501 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 232.00 | 520 232.00 | | 520 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
DG Autres réserves | 4 386 478.00 | 4 386 478.00 | | 4 386 478.00 |
DH Report à nouveau | 731 007.00 | 41 385.00 | | 731 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 876.00 | 689 622.00 | | 343 876.00 |
DL TOTAL (I) | 6 033 617.00 | 5 689 740.00 | | 6 033 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 464.00 | 59 923.00 | | 47 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 464.00 | 59 923.00 | | 47 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 12 784.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 316.00 | 100 853.00 | | 126 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 046.00 | 229 705.00 | | 200 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 363.00 | 343 343.00 | | 526 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 607 445.00 | 6 093 007.00 | | 6 607 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 363.00 | 343 343.00 | | 326 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 484 311.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 488 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 507 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 075 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 439.00 | 7 984.00 | | 6 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 439.00 | 7 984.00 | | 6 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 147.00 | 7 557.00 | | 13 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 111.00 | 7 557.00 | | 16 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 672.00 | 426.00 | | -9 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 769.00 | 283 666.00 | | 123 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 750.00 | 6 399 833.00 | | 4 531 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 874.00 | 5 710 211.00 | | 4 187 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 876.00 | 689 622.00 | | 343 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 828.00 | | 170 240.00 | 2 315 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 184.00 | 2 430 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 184.00 | 2 428 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 300.00 | | 170 240.00 | 2 313 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 912.00 | 74 974.00 | 33 884.00 | 1 847 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 384.00 | 74 974.00 | 33 884.00 | 1 845 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 317.00 | 126 317.00 | | 126 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 047.00 | 200 047.00 | | 200 047.00 |
UX Autres créances clients | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 220.00 | 138 220.00 | | 138 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 280.00 | 157 280.00 | | 157 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 364.00 | 326 364.00 | 200 000.00 | 526 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |