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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 2 926.00 | 2 801.00 | 5 727.00 |
AN Terrains | 55 338.00 | | 55 338.00 | 55 338.00 |
AP Constructions | 1 820 387.00 | 1 420 065.00 | 400 321.00 | 1 820 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 043.00 | 32 834.00 | 1 208.00 | 34 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 862.00 | 517 218.00 | 21 643.00 | 538 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 360.00 | 1 973 045.00 | 481 314.00 | 2 454 360.00 |
BT Marchandises | 982 393.00 | 4 140.00 | 978 252.00 | 982 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BZ Autres créances | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 252.00 | | 296 252.00 | 296 252.00 |
CF Disponibilités | 4 949 124.00 | | 4 949 124.00 | 4 949 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 302 378.00 | 4 140.00 | 6 298 238.00 | 6 302 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 756 739.00 | 1 977 186.00 | 6 779 553.00 | 8 756 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 232.00 | 520 232.00 | | 520 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
DG Autres réserves | 5 166 478.00 | 4 386 478.00 | | 5 166 478.00 |
DH Report à nouveau | 2 383.00 | 731 007.00 | | 2 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 236.00 | 343 876.00 | | 396 236.00 |
DL TOTAL (I) | 6 137 353.00 | 6 033 617.00 | | 6 137 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 765.00 | 47 464.00 | | 49 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 765.00 | 47 464.00 | | 49 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 168.00 | 200 000.00 | | 206 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 382.00 | 126 316.00 | | 154 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 882.00 | 200 046.00 | | 231 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 433.00 | 526 363.00 | | 592 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 779 553.00 | 6 607 445.00 | | 6 779 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 718.00 | 326 363.00 | | 475 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 652 702.00 | |
FG Production vendue services | | | 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 652 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 664 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 272 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | 6 439.00 | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | 6 439.00 | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | 13 147.00 | | 2 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 301.00 | 2 963.00 | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 470.00 | 16 111.00 | | 4 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 868.00 | -9 672.00 | | -3 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 002.00 | 123 769.00 | | 134 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 689 385.00 | 4 531 750.00 | | 4 689 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 148.00 | 4 187 874.00 | | 4 293 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 236.00 | 343 876.00 | | 396 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 882.00 | | 23 479.00 | 2 430 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 454 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 448 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | 3 200.00 | 2 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 354.00 | | 20 279.00 | 2 428 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 003.00 | 84 042.00 | | 1 889 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | 398.00 | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 475.00 | 83 644.00 | | 1 886 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 464.00 | 2 301.00 | | 47 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 464.00 | 2 301.00 | | 47 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 383.00 | 154 383.00 | | 154 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 883.00 | 231 883.00 | | 231 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 83 285.00 | 116 715.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 974.00 | 49 974.00 | | 49 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 609.00 | 74 609.00 | | 74 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 434.00 | 475 719.00 | 116 715.00 | 592 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |