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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 330.00 | 35 756.00 | 1 574.00 | 37 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 356 512.00 | 5 229 821.00 | 3 126 691.00 | 8 356 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 723.00 | 521 699.00 | 302 024.00 | 823 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 841.00 | | 128 841.00 | 128 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 346 406.00 | 5 787 276.00 | 3 559 130.00 | 9 346 406.00 |
BT Marchandises | 1 269 787.00 | 139 460.00 | 1 130 327.00 | 1 269 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 627 016.00 | 117 380.00 | 7 509 636.00 | 7 627 016.00 |
BZ Autres créances | 4 687 436.00 | | 4 687 436.00 | 4 687 436.00 |
CF Disponibilités | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 130.00 | | 226 130.00 | 226 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 834 792.00 | 256 840.00 | 13 577 951.00 | 13 834 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 181 198.00 | 6 044 116.00 | 17 137 081.00 | 23 181 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 900.00 | | | 1 395 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 421.00 | | | 152 421.00 |
DG Autres réserves | 151.00 | | | 151.00 |
DH Report à nouveau | 5 836 360.00 | | | 5 836 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 551.00 | | | 979 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 785.00 | | | 186 785.00 |
DL TOTAL (I) | 8 551 169.00 | | | 8 551 169.00 |
DP Provisions pour risques | 159 488.00 | | | 159 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 128 886.00 | | | 3 128 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 288 374.00 | | | 3 288 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 537.00 | | | 1 896 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833 906.00 | | | 2 833 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 214.00 | | | 552 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 297 538.00 | | | 5 297 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 137 081.00 | | | 17 137 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 134 461.00 | | | 5 134 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 919 921.00 | | 33 919 921.00 | 33 919 921.00 |
FG Production vendue services | 1 915 936.00 | | 1 915 936.00 | 1 915 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 835 857.00 | | 35 835 857.00 | 35 835 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 154 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 371 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 346 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 528 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 476 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 314.00 | |
GE Autres charges | | | 5 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 438 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 715 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | -38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 783 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 909.00 | | | 59 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 909.00 | | | -59 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 077.00 | | | 163 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 807.00 | | | 580 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 233 708.00 | | | 36 233 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 254 156.00 | | | 35 254 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 551.00 | | | 979 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 572 110.00 | | 1 173 046.00 | 8 572 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 750.00 | 9 346 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 750.00 | 9 180 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 461.00 | | 869.00 | 36 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 407 123.00 | | 1 171 861.00 | 8 407 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 525.00 | | 316.00 | 128 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 896 923.00 | 1 285 045.00 | 394 692.00 | 4 896 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 923.00 | 833.00 | | 34 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 862 000.00 | 1 284 212.00 | 394 692.00 | 4 862 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 234 231.00 | 57 000.00 | 2 857.00 | 3 234 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 152.00 | 283 314.00 | 287 006.00 | 143 152.00 |
6T Sur comptes clients | 177 442.00 | | 60 062.00 | 177 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 594.00 | 283 314.00 | 347 068.00 | 320 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 554 825.00 | 340 314.00 | 349 925.00 | 3 554 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 314.00 | 347 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 000.00 | 2 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 537.00 | 1 896 537.00 | | 1 896 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 633 503.00 | 1 633 503.00 | | 1 633 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 288.00 | 566 288.00 | | 566 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 214.00 | 552 214.00 | | 552 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 841.00 | | | 128 841.00 |
UX Autres créances clients | 7 627 016.00 | | | 7 627 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VB T. V. A. | 81 484.00 | | | 81 484.00 |
VC Groupe et associés | 4 066 856.00 | | | 4 066 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 167.00 | | | 120 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 956.00 | 72 956.00 | | 72 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 334.00 | | | 412 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 130.00 | | | 226 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 669 424.00 | 12 540 583.00 | 128 841.00 | 12 669 424.00 |
VW T.V.A. | 561 158.00 | 561 158.00 | | 561 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 297 538.00 | 5 282 658.00 | 14 881.00 | 5 297 538.00 |