| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 324.00 | 49 857.00 | 7 467.00 | 57 324.00 |
AH Fonds commercial | 624 000.00 | 158 767.00 | 465 233.00 | 624 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 874 470.00 | 7 337 420.00 | 3 537 050.00 | 10 874 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 105.00 | 722 740.00 | 264 366.00 | 987 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 680.00 | | 132 680.00 | 132 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 191 580.00 | 8 268 783.00 | 4 922 797.00 | 13 191 580.00 |
BT Marchandises | 1 837 579.00 | 311 950.00 | 1 525 629.00 | 1 837 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 500 122.00 | 241 526.00 | 11 258 596.00 | 11 500 122.00 |
BZ Autres créances | 298 060.00 | | 298 060.00 | 298 060.00 |
CF Disponibilités | 50 806.00 | | 50 806.00 | 50 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 723.00 | | 82 723.00 | 82 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 769 291.00 | 553 476.00 | 13 215 815.00 | 13 769 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 960 871.00 | 8 822 259.00 | 18 138 611.00 | 26 960 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 900.00 | | | 1 395 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 421.00 | | | 152 421.00 |
DG Autres réserves | 151.00 | | | 151.00 |
DH Report à nouveau | 7 899 349.00 | | | 7 899 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 686.00 | | | 1 000 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 357.00 | | | 76 357.00 |
DL TOTAL (I) | 10 524 865.00 | | | 10 524 865.00 |
DP Provisions pour risques | 201 096.00 | | | 201 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 096.00 | | | 662 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 180.00 | | | 1 934 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 370.00 | | | 1 091 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 396 561.00 | | | 3 396 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 693.00 | | | 520 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 951 650.00 | | | 6 951 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 138 611.00 | | | 18 138 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 942 995.00 | | | 6 942 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 558 358.00 | | 37 558 358.00 | 37 558 358.00 |
FG Production vendue services | 1 890 545.00 | | 1 890 545.00 | 1 890 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 448 903.00 | | 39 448 903.00 | 39 448 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 947 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 418 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 034 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 772 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 646 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 469.00 | |
GE Autres charges | | | 94 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 668 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342 255.00 | | | 1 342 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 802 886.00 | | | 802 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 145 141.00 | | | 2 145 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 315.00 | | | 146 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 315.00 | | | 146 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 998 826.00 | | | 1 998 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 487.00 | | | 165 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 082 270.00 | | | 2 082 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 100 543.00 | | | 42 100 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 099 856.00 | | | 41 099 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 686.00 | | | 1 000 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 768 506.00 | | 1 646 615.00 | 11 768 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 541.00 | 13 191 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 541.00 | 11 861 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 324.00 | | 24 000.00 | 1 173 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 462 501.00 | | 1 622 615.00 | 10 462 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 680.00 | | | 132 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 872 267.00 | 1 529 242.00 | 132 726.00 | 6 872 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 916.00 | 142 707.00 | | 65 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 806 352.00 | 1 386 534.00 | 132 726.00 | 6 806 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 436 513.00 | 28 469.00 | 802 886.00 | 1 436 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 000.00 | 568 887.00 | 498 937.00 | 242 000.00 |
6T Sur comptes clients | 144 289.00 | 97 237.00 | | 144 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 289.00 | 666 124.00 | 498 937.00 | 386 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822 803.00 | 694 593.00 | 1 301 823.00 | 1 822 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 469.00 | 802 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 370.00 | 1 091 370.00 | | 1 091 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 643 055.00 | 1 643 055.00 | | 1 643 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 725.00 | 891 725.00 | | 891 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 693.00 | 520 693.00 | | 520 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 680.00 | | 132 680.00 | 132 680.00 |
UX Autres créances clients | 11 500 122.00 | 11 500 122.00 | | 11 500 122.00 |
VB T. V. A. | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 934 180.00 | 1 934 180.00 | | 1 934 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 100.00 | 188 100.00 | | 188 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 513.00 | 270 513.00 | | 270 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 723.00 | 82 723.00 | | 82 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 013 586.00 | 11 880 905.00 | 132 680.00 | 12 013 586.00 |
VW T.V.A. | 615 070.00 | 615 070.00 | | 615 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 951 842.00 | 6 942 995.00 | 8 847.00 | 6 951 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242 773.00 | | | 242 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 352.00 | | | 181 352.00 |
ST Autres comptes | 3 758 185.00 | | | 3 758 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 989 399.00 | | | 989 399.00 |
YT Sous‐traitance | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 783.00 | | | 56 783.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 227 834.00 | | | 227 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 470 607.00 | | | 470 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 391 891.00 | | | 39 391 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 129.00 | | | 512 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 034 726.00 | | | 5 034 726.00 |