| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
AH Fonds commercial | 624 000.00 | 405 966.00 | 218 034.00 | 624 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
AP Constructions | | 874.00 | -874.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 048 477.00 | 6 713 652.00 | 3 334 825.00 | 10 048 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 318.00 | 762 035.00 | 245 283.00 | 1 007 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 670.00 | | 134 670.00 | 134 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 387 789.00 | 7 939 851.00 | 4 447 938.00 | 12 387 789.00 |
BT Marchandises | 1 126 346.00 | 152 880.00 | 973 466.00 | 1 126 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 560 578.00 | 449 121.00 | 10 111 457.00 | 10 560 578.00 |
BZ Autres créances | 1 612 518.00 | | 1 612 518.00 | 1 612 518.00 |
CF Disponibilités | 142 032.00 | | 142 032.00 | 142 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 611.00 | | 238 611.00 | 238 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 680 085.00 | 602 001.00 | 13 078 084.00 | 13 680 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 067 873.00 | 8 541 852.00 | 17 526 022.00 | 26 067 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 900.00 | | | 1 395 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 421.00 | | | 152 421.00 |
DG Autres réserves | 151.00 | | | 151.00 |
DH Report à nouveau | 9 145 695.00 | | | 9 145 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 190.00 | | | 509 190.00 |
DL TOTAL (I) | 11 203 358.00 | | | 11 203 358.00 |
DP Provisions pour risques | 144 474.00 | | | 144 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 474.00 | | | 580 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 925.00 | | | 1 571 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 945.00 | | | 245 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 392 637.00 | | | 3 392 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 587.00 | | | 514 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 742 189.00 | | | 5 742 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 526 022.00 | | | 17 526 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 725 093.00 | | | 5 725 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 172 302.00 | | 35 172 302.00 | 35 172 302.00 |
FG Production vendue services | 2 006 947.00 | | 2 006 947.00 | 2 006 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 179 249.00 | | 37 179 249.00 | 37 179 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 900 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 399 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 368 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 308 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 739 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 629 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 176 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 115 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | | | 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113.00 | | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 813.00 | | | 201 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 929 139.00 | | | 37 929 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 419 949.00 | | | 37 419 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 190.00 | | | 509 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 893 827.00 | | 1 160 328.00 | 14 893 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 666 366.00 | 12 387 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 666 366.00 | 11 055 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 324.00 | | | 1 197 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 562 085.00 | | 1 160 076.00 | 13 562 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 417.00 | | 252.00 | 134 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 571 017.00 | 2 013 491.00 | 3 644 657.00 | 9 571 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 087.00 | 127 204.00 | | 336 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 234 930.00 | 1 886 288.00 | 3 644 657.00 | 9 234 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 205.00 | 27 000.00 | 28 731.00 | 582 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 167.00 | 427 236.00 | 553 523.00 | 279 167.00 |
6T Sur comptes clients | 609 999.00 | | 160 877.00 | 609 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889 166.00 | 427 236.00 | 714 400.00 | 889 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471 371.00 | 454 236.00 | 743 131.00 | 1 471 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | 28 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 945.00 | 245 945.00 | | 245 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 696 796.00 | 1 696 796.00 | | 1 696 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970 409.00 | 970 409.00 | | 970 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 587.00 | 514 587.00 | | 514 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 670.00 | | 134 670.00 | 134 670.00 |
UX Autres créances clients | 10 560 578.00 | 10 560 578.00 | | 10 560 578.00 |
VB T. V. A. | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 571 925.00 | 1 571 925.00 | | 1 571 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 241.00 | 357 241.00 | | 357 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 944.00 | 186 944.00 | | 186 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206 572.00 | 1 206 572.00 | | 1 206 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 611.00 | 238 611.00 | | 238 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 546 377.00 | 12 411 707.00 | 134 670.00 | 12 546 377.00 |
VW T.V.A. | 538 488.00 | 538 488.00 | | 538 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 742 189.00 | 5 725 093.00 | 17 096.00 | 5 742 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250 693.00 | | | 250 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 607.00 | | | 170 607.00 |
ST Autres comptes | 3 116 804.00 | | | 3 116 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 945 927.00 | | | 945 927.00 |
YT Sous‐traitance | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 759.00 | | | 103 759.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 526 693.00 | | | 526 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 815 795.00 | | | 6 815 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 245.00 | | | 391 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 368 057.00 | | | 4 368 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |