| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AH Fonds commercial | 624 000.00 | 529 566.00 | 94 434.00 | 624 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 685 799.00 | 6 644 151.00 | 3 041 648.00 | 9 685 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 607.00 | 745 829.00 | 187 778.00 | 933 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 870.00 | | 131 870.00 | 131 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 893 146.00 | 7 921 417.00 | 3 971 730.00 | 11 893 146.00 |
BT Marchandises | 1 190 683.00 | 244 464.00 | 946 219.00 | 1 190 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 855 717.00 | 298 939.00 | 8 556 777.00 | 8 855 717.00 |
BZ Autres créances | 4 163 878.00 | | 4 163 878.00 | 4 163 878.00 |
CF Disponibilités | 92 797.00 | | 92 797.00 | 92 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 867.00 | | 167 867.00 | 167 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 470 941.00 | 543 403.00 | 13 927 538.00 | 14 470 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 364 087.00 | 8 464 820.00 | 17 899 267.00 | 26 364 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 900.00 | 1 395 900.00 | | 1 395 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 421.00 | 152 421.00 | | 152 421.00 |
DG Autres réserves | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DH Report à nouveau | 9 654 885.00 | 9 145 695.00 | | 9 654 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 393.00 | 509 190.00 | | 1 037 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
DL TOTAL (I) | 12 274 084.00 | 11 203 358.00 | | 12 274 084.00 |
DP Provisions pour risques | 127 401.00 | 144 474.00 | | 127 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 585 000.00 | 436 000.00 | | 585 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 712 401.00 | 580 474.00 | | 712 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 571 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 779.00 | 245 945.00 | | 180 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 291 686.00 | 3 392 637.00 | | 4 291 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 317.00 | 514 587.00 | | 440 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 912 782.00 | 5 742 189.00 | | 4 912 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 899 267.00 | 17 526 022.00 | | 17 899 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 088 436.00 | | 38 088 436.00 | 38 088 436.00 |
FG Production vendue services | 2 054 166.00 | | 2 054 166.00 | 2 054 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 142 602.00 | | 40 142 602.00 | 40 142 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 206.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 594 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 387 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 307 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 332 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 950 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 000.00 | |
GE Autres charges | | | 213 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 619 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 974 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 026 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 178.00 | | | -5 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 638.00 | 113.00 | | 267 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716 411.00 | 201 813.00 | | 716 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 647 593.00 | 37 929 139.00 | | 40 647 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 610 200.00 | 37 419 949.00 | | 39 610 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 393.00 | 509 190.00 | | 1 037 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 387 789.00 | 1 237 354.00 | | 12 387 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 131 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 731 997.00 | 11 893 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 454.00 | 1 141 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 673 743.00 | 10 619 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 324.00 | | | 1 197 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 055 795.00 | 1 237 354.00 | | 11 055 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 670.00 | | | 134 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 939 850.00 | 1 486 125.00 | 1 504 558.00 | 7 939 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 290.00 | 123 600.00 | 55 454.00 | 463 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 476 560.00 | 1 362 525.00 | 1 449 105.00 | 7 476 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 474.00 | 149 000.00 | 17 073.00 | 580 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 880.00 | 393 608.00 | 302 024.00 | 152 880.00 |
6T Sur comptes clients | 449 121.00 | | 150 182.00 | 449 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 001.00 | 393 608.00 | 452 206.00 | 602 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182 475.00 | 542 608.00 | 469 279.00 | 1 182 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 779.00 | 180 779.00 | | 180 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 369 639.00 | 2 369 639.00 | | 2 369 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964 567.00 | 964 567.00 | | 964 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 657.00 | 157 657.00 | | 157 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 317.00 | 440 317.00 | | 440 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 870.00 | | 131 870.00 | 131 870.00 |
UX Autres créances clients | 8 855 717.00 | 8 855 717.00 | | 8 855 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |
VC Groupe et associés | 3 554 719.00 | 3 554 719.00 | | 3 554 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 888.00 | 188 888.00 | | 188 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 258.00 | 546 258.00 | | 546 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 867.00 | 167 867.00 | | 167 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 319 331.00 | 13 187 461.00 | 131 870.00 | 13 319 331.00 |
VW T.V.A. | 610 935.00 | 610 935.00 | | 610 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 912 782.00 | 4 912 782.00 | | 4 912 782.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |