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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 324.00 | 53 720.00 | 3 604.00 | 57 324.00 |
AH Fonds commercial | 624 000.00 | 282 366.00 | 341 634.00 | 624 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 579 952.00 | 8 502 405.00 | 4 077 547.00 | 12 579 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 133.00 | 732 525.00 | 249 608.00 | 982 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 417.00 | | 134 417.00 | 134 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 893 827.00 | 9 571 017.00 | 5 322 810.00 | 14 893 827.00 |
BT Marchandises | 1 638 432.00 | 279 167.00 | 1 359 265.00 | 1 638 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 175 812.00 | 609 999.00 | 14 565 813.00 | 15 175 812.00 |
BZ Autres créances | 1 482 505.00 | | 1 482 505.00 | 1 482 505.00 |
CF Disponibilités | 188 015.00 | | 188 015.00 | 188 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 057.00 | | 247 057.00 | 247 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 731 820.00 | 889 166.00 | 17 842 655.00 | 18 731 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 625 647.00 | 10 460 182.00 | 23 165 465.00 | 33 625 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 900.00 | | | 1 395 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 421.00 | | | 152 421.00 |
DG Autres réserves | 151.00 | | | 151.00 |
DH Report à nouveau | 8 900 035.00 | | | 8 900 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 659.00 | | | 245 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
DL TOTAL (I) | 10 715 311.00 | | | 10 715 311.00 |
DP Provisions pour risques | 173 205.00 | | | 173 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 205.00 | | | 582 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 633 946.00 | | | 6 633 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 755.00 | | | 1 245 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 418 991.00 | | | 3 418 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 929.00 | | | 535 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 867 949.00 | | | 11 867 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 165 465.00 | | | 23 165 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 834 622.00 | | | 11 834 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 475 598.00 | | 35 475 599.00 | 35 475 598.00 |
FG Production vendue services | 2 100 512.00 | | 2 100 512.00 | 2 100 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 576 110.00 | | 37 576 110.00 | 37 576 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 248 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 259 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 952 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 281 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 708 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587 460.00 | |
GE Autres charges | | | 436 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 559 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 221.00 | | | -2 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 952.00 | | | 339 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 276 513.00 | | | 38 276 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 030 853.00 | | | 38 030 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 659.00 | | | 245 659.00 |