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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 177 344.00 | 109 706.00 | 67 637.00 | 177 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 122.00 | 80 122.00 | | 80 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 584.00 | 74 971.00 | 39 613.00 | 114 584.00 |
AX Avances et acomptes | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 648.00 | 264 800.00 | 135 847.00 | 400 648.00 |
BZ Autres créances | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CF Disponibilités | 245 955.00 | | 245 955.00 | 245 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 849.00 | 264 800.00 | 389 018.00 | 653 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 104.00 | | | 84 104.00 |
DL TOTAL (I) | 112 144.00 | | | 112 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 136.00 | | | 225 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 903.00 | | | 276 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 048.00 | | | 389 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 903.00 | | | 276 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 618.00 | | 165 618.00 | 165 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 618.00 | | 165 618.00 | 165 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 943.00 | | | 182 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 839.00 | | | 98 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 104.00 | | | 84 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 715.00 | | 86 770.00 | 314 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 837.00 | 26 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837.00 | 400 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 966.00 | | 86 770.00 | 286 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 795.00 | 13 004.00 | | 251 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 795.00 | 13 004.00 | | 251 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
VB T. V. A. | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VI Groupe et associés | 145 138.00 | 145 136.00 | | 145 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 393.00 | 7 244.00 | 26 148.00 | 33 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 903.00 | 276 903.00 | | 276 903.00 |