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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 140 035.00 | 116 782.00 | 23 252.00 | 140 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 672.00 | 80 591.00 | 2 081.00 | 82 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 558.00 | 82 988.00 | 34 569.00 | 117 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 178.00 | 280 363.00 | 86 814.00 | 367 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
BZ Autres créances | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CF Disponibilités | 156 321.00 | | 156 321.00 | 156 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 473.00 | | 179 473.00 | 179 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 651.00 | 280 363.00 | 266 287.00 | 546 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
DL TOTAL (I) | 60 087.00 | | | 60 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 759.00 | | | 146 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
EA Autres dettes | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 199.00 | | | 206 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 287.00 | | | 266 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 199.00 | | | 126 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
FG Production vendue services | 165 998.00 | | 165 998.00 | 165 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 526.00 | | 169 526.00 | 169 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 716.00 | | | -37 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 785.00 | | | 186 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 082.00 | | | 135 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 648.00 | | 9 552.00 | 400 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 685.00 | 41 338.00 | 367 178.00 | 1 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685.00 | 41 338.00 | 340 266.00 | 1 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 737.00 | | 9 552.00 | 373 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 800.00 | 19 184.00 | 3 621.00 | 264 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 800.00 | 19 184.00 | 3 621.00 | 264 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
UX Autres créances clients | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 300.00 | 23 151.00 | 26 148.00 | 49 300.00 |
VW T.V.A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 199.00 | 126 199.00 | 80 000.00 | 206 199.00 |