| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 140 035.00 | 126 933.00 | 13 102.00 | 140 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 673.00 | 82 122.00 | 551.00 | 82 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 559.00 | 106 955.00 | 10 604.00 | 117 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 178.00 | 316 010.00 | 51 168.00 | 367 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
BZ Autres créances | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
CF Disponibilités | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 653.00 | | 120 653.00 | 120 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 831.00 | 316 010.00 | 171 822.00 | 487 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 587.00 | 146 786.00 | | 64 587.00 |
DL TOTAL (I) | 72 971.00 | 155 170.00 | | 72 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 285.00 | | 4 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 422.00 | 6 822.00 | | 4 422.00 |
EA Autres dettes | 9 618.00 | 19 375.00 | | 9 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 850.00 | 113 548.00 | | 98 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 822.00 | 268 718.00 | | 171 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 850.00 | 33 548.00 | | 18 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 452.00 | | 138 452.00 | 138 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 452.00 | | 138 452.00 | 138 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 529.00 | 228 923.00 | | 141 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 942.00 | 82 137.00 | | 76 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 587.00 | 146 786.00 | | 64 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 178.00 | | | 367 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 267.00 | | | 340 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 426.00 | 10 584.00 | | 305 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 426.00 | 10 584.00 | | 305 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
UX Autres créances clients | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VC Groupe et associés | 33 568.00 | 33 566.00 | | 33 568.00 |
VP Divers | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 156.00 | 65 007.00 | 26 149.00 | 91 156.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 850.00 | 18 850.00 | 80 000.00 | 98 850.00 |