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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 140 035.00 | 122 117.00 | 17 917.00 | 140 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 672.00 | 81 101.00 | 1 571.00 | 82 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 558.00 | 91 132.00 | 26 425.00 | 117 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 178.00 | 294 352.00 | 72 825.00 | 367 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
BZ Autres créances | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
CF Disponibilités | 124 107.00 | | 124 107.00 | 124 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 322.00 | | 201 322.00 | 201 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 500.00 | 294 352.00 | 274 147.00 | 568 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 257.00 | | | 138 257.00 |
DL TOTAL (I) | 146 642.00 | | | 146 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
EA Autres dettes | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 505.00 | | | 127 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 147.00 | | | 274 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 651.00 | | 204 651.00 | 204 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 651.00 | | 204 651.00 | 204 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 583.00 | | | 234 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 326.00 | | | 96 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 257.00 | | | 138 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 178.00 | | | 367 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 267.00 | | | 340 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 363.00 | 13 989.00 | | 280 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 363.00 | 13 989.00 | | 280 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
UX Autres créances clients | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VC Groupe et associés | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
VP Divers | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 364.00 | 77 215.00 | 26 149.00 | 103 364.00 |
VW T.V.A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 506.00 | 47 506.00 | 80 000.00 | 127 506.00 |