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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 140 035.00 | 124 538.00 | 15 498.00 | 140 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 673.00 | 81 612.00 | 1 061.00 | 82 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 559.00 | 99 277.00 | 18 282.00 | 117 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 178.00 | 305 426.00 | 61 752.00 | 367 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
BZ Autres créances | 46 068.00 | | 46 068.00 | 46 068.00 |
CF Disponibilités | 125 270.00 | | 125 270.00 | 125 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 966.00 | | 206 966.00 | 206 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 144.00 | 305 426.00 | 268 718.00 | 574 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 786.00 | | | 146 786.00 |
DL TOTAL (I) | 155 170.00 | | | 155 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
EA Autres dettes | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 548.00 | | | 113 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 718.00 | | | 268 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 652.00 | | 204 652.00 | 204 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 652.00 | | 204 652.00 | 204 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 923.00 | | | 228 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 137.00 | | | 82 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 786.00 | | | 146 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 178.00 | | | 367 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 267.00 | | | 340 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 352.00 | 11 074.00 | | 294 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 352.00 | 11 074.00 | | 294 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
UX Autres créances clients | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VC Groupe et associés | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
VP Divers | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 845.00 | 81 696.00 | 26 149.00 | 107 845.00 |
VW T.V.A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 548.00 | 33 548.00 | 80 000.00 | 113 548.00 |