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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 972.00 | | 128 972.00 | 128 972.00 |
AP Constructions | 1 041 134.00 | 828 325.00 | 212 809.00 | 1 041 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 483.00 | 10 820.00 | 663.00 | 11 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 979.00 | 7 129.00 | 850.00 | 7 979.00 |
BF Prêts | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 006.00 | 846 274.00 | 344 732.00 | 1 191 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BZ Autres créances | 64 789.00 | | 64 789.00 | 64 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 301 115.00 | 715 708.00 | 4 585 407.00 | 5 301 115.00 |
CF Disponibilités | 97 528.00 | | 97 528.00 | 97 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 479 301.00 | 715 708.00 | 4 763 593.00 | 5 479 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 670 307.00 | 1 561 982.00 | 5 108 325.00 | 6 670 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 227.00 | 748 227.00 | | 748 227.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 140 359.00 | 140 359.00 | | 140 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 2 876 659.00 | 3 149 754.00 | | 2 876 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 857.00 | 293 905.00 | | 280 857.00 |
DK Provisions réglementées | 47 365.00 | 43 870.00 | | 47 365.00 |
DL TOTAL (I) | 4 984 466.00 | 5 267 115.00 | | 4 984 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 546.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 191.00 | 74 210.00 | | 74 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 407.00 | 7 340.00 | | 9 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 470.00 | 64 154.00 | | 12 470.00 |
EA Autres dettes | 6 091.00 | 6 926.00 | | 6 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 699.00 | 18 914.00 | | 21 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 858.00 | 171 545.00 | | 123 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 325.00 | 5 445 207.00 | | 5 108 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 191.00 | | | 74 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 609.00 | |
GE Autres charges | | | 5 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 216.00 | 286.00 | | 22 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | 3 805.00 | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 436.00 | -3 520.00 | | 18 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 440.00 | 115 405.00 | | 108 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 667.00 | 774 164.00 | | 1 318 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 809.00 | 480 258.00 | | 1 037 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 857.00 | 293 905.00 | | 280 857.00 |