| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 971.00 | | 128 971.00 | 128 971.00 |
AP Constructions | 986 596.00 | 799 715.00 | 186 880.00 | 986 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 386.00 | 11 876.00 | 510.00 | 12 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 978.00 | 7 128.00 | 850.00 | 7 978.00 |
BF Prêts | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 371.00 | 818 720.00 | 318 650.00 | 1 137 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BZ Autres créances | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 848 410.00 | 679 858.00 | 3 168 552.00 | 3 848 410.00 |
CF Disponibilités | 117 499.00 | | 117 499.00 | 117 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 194.00 | 679 858.00 | 3 302 336.00 | 3 982 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 119 565.00 | 1 498 578.00 | 3 620 986.00 | 5 119 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 700.00 | 810 000.00 | | 649 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 227.00 | 748 227.00 | | 748 227.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 140 359.00 | 140 359.00 | | 140 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 530 818.00 | 2 299 483.00 | | 530 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 518.00 | 49 123.00 | | 937 518.00 |
DK Provisions réglementées | 49 347.00 | 54 355.00 | | 49 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 971.00 | 4 182 547.00 | | 3 136 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 435.00 | 78 872.00 | | 79 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 674.00 | 15 057.00 | | 11 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 539.00 | 12 136.00 | | 378 539.00 |
EA Autres dettes | 8 290.00 | 8 640.00 | | 8 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 074.00 | 8 335.00 | | 6 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 015.00 | 123 041.00 | | 484 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 986.00 | 4 305 588.00 | | 3 620 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 015.00 | | | 484 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 403 479.00 | | 403 479.00 | 403 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 479.00 | | 403 479.00 | 403 479.00 |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 768 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 230.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 644.00 | 1 478.00 | | 32 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 945.00 | 3 780.00 | | 3 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 698.00 | -2 303.00 | | 28 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 836.00 | 561.00 | | 381 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 805.00 | 942 091.00 | | 1 629 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 287.00 | 892 968.00 | | 692 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 518.00 | 49 123.00 | | 937 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 058.00 | | | 1 156 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 687.00 | 1 137 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 687.00 | 1 127 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 641.00 | | | 1 146 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 387.00 | 677.00 | 17 473.00 | 828 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 387.00 | 677.00 | 17 473.00 | 828 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 354.00 | 3 780.00 | 8 786.00 | 54 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 959 426.00 | 1 230.00 | 280 800.00 | 959 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966 556.00 | 1 230.00 | 280 800.00 | 966 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 911.00 | 5 010.00 | 289 586.00 | 1 020 911.00 |
UG ‐ Financières | | 1 230.00 | 280 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 637.00 | 7 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 435.00 | 79 435.00 | | 79 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363 713.00 | 363 713.00 | | 363 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
UP Prêts | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 877.00 | 12 439.00 | 1 438.00 | 13 877.00 |
VW T.V.A. | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 015.00 | 484 015.00 | | 484 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
ST Autres comptes | 84 957.00 | | | 84 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 570.00 | | | 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 062.00 | | | 70 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 596.00 | | | 132 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |