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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 972.00 | | 128 972.00 | 128 972.00 |
AP Constructions | 986 596.00 | 815 859.00 | 170 737.00 | 986 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 963.00 | 7 129.00 | 835.00 | 7 963.00 |
BF Prêts | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 356.00 | 835 374.00 | 301 982.00 | 1 137 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BZ Autres créances | 54 498.00 | | 54 498.00 | 54 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 291 841.00 | 391 664.00 | 4 900 177.00 | 5 291 841.00 |
CF Disponibilités | 383 231.00 | | 383 231.00 | 383 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 735 868.00 | 391 664.00 | 5 344 203.00 | 5 735 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 873 224.00 | 1 227 039.00 | 5 646 185.00 | 6 873 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 700.00 | 649 700.00 | | 649 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 227.00 | 748 227.00 | | 748 227.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 140 359.00 | 140 359.00 | | 140 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 285.00 | 1 117 499.00 | | 1 095 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 129 745.00 | 341 618.00 | | 2 129 745.00 |
DK Provisions réglementées | 55 928.00 | 52 638.00 | | 55 928.00 |
DL TOTAL (I) | 4 900 245.00 | 3 131 042.00 | | 4 900 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 684.00 | 85 613.00 | | 78 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 092.00 | 12 591.00 | | 12 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 137.00 | 11 943.00 | | 646 137.00 |
EA Autres dettes | 3 955.00 | 67 269.00 | | 3 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 072.00 | 10 783.00 | | 5 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 940.00 | 188 199.00 | | 745 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 646 185.00 | 3 319 241.00 | | 5 646 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 356.00 | | | 1 137 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 954.00 | | | 1 127 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 964.00 | 16 352.00 | 8 071.00 | 819 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 964.00 | 16 352.00 | 8 071.00 | 819 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 637.00 | 3 289.00 | | 52 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 779 610.00 | 7 152.00 | 395 098.00 | 779 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786 738.00 | 7 152.00 | 395 098.00 | 786 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 376.00 | 10 441.00 | 395 098.00 | 839 376.00 |
UG ‐ Financières | | 7 152.00 | 395 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 684.00 | 78 684.00 | | 78 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629 675.00 | 629 675.00 | | 629 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UP Prêts | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 936.00 | 54 497.00 | 1 438.00 | 55 936.00 |
VW T.V.A. | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 940.00 | 745 940.00 | | 745 940.00 |