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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 971.00 | | 128 971.00 | 128 971.00 |
AP Constructions | 1 005 282.00 | 808 602.00 | 196 680.00 | 1 005 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 483.00 | 11 199.00 | 284.00 | 11 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 978.00 | 7 128.00 | 850.00 | 7 978.00 |
BF Prêts | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 154.00 | 826 930.00 | 328 224.00 | 1 155 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BZ Autres créances | 64 069.00 | | 64 069.00 | 64 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 308 116.00 | 777 473.00 | 4 530 643.00 | 5 308 116.00 |
CF Disponibilités | 126 317.00 | | 126 317.00 | 126 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 510 888.00 | 777 473.00 | 4 733 415.00 | 5 510 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 666 043.00 | 1 604 403.00 | 5 061 639.00 | 6 666 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 227.00 | | | 748 227.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 140 359.00 | | | 140 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 2 914 515.00 | | | 2 914 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 967.00 | | | 194 967.00 |
DK Provisions réglementées | 50 859.00 | | | 50 859.00 |
DL TOTAL (I) | 4 939 929.00 | | | 4 939 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 804.00 | | | 74 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
EA Autres dettes | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 710.00 | | | 121 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 639.00 | | | 5 061 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 710.00 | | | 121 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 060.00 | | 356 060.00 | 356 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 060.00 | | 356 060.00 | 356 060.00 |
FQ Autres produits | | | 7 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 635.00 | | | 68 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 429.00 | | | 730 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 462.00 | | | 535 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 967.00 | | | 194 967.00 |