| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 972.00 | | 128 972.00 | 128 972.00 |
AP Constructions | 1 005 283.00 | 816 717.00 | 188 565.00 | 1 005 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 387.00 | 11 670.00 | 717.00 | 12 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 979.00 | 7 129.00 | 850.00 | 7 979.00 |
BF Prêts | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 058.00 | 835 516.00 | 320 542.00 | 1 156 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BZ Autres créances | 87 545.00 | | 87 545.00 | 87 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 625 542.00 | 959 428.00 | 3 666 113.00 | 4 625 542.00 |
CF Disponibilités | 221 765.00 | | 221 765.00 | 221 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 944 474.00 | 959 428.00 | 3 985 046.00 | 4 944 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 532.00 | 1 794 944.00 | 4 305 588.00 | 6 100 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 227.00 | 748 227.00 | | 748 227.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 140 359.00 | 140 359.00 | | 140 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 2 299 483.00 | 2 914 515.00 | | 2 299 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 123.00 | 194 968.00 | | 49 123.00 |
DK Provisions réglementées | 54 355.00 | 50 860.00 | | 54 355.00 |
DL TOTAL (I) | 4 182 547.00 | 4 939 929.00 | | 4 182 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 872.00 | 74 804.00 | | 78 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 057.00 | 12 832.00 | | 15 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 136.00 | 17 520.00 | | 12 136.00 |
EA Autres dettes | 8 640.00 | 7 197.00 | | 8 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 335.00 | 9 358.00 | | 8 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 041.00 | 121 711.00 | | 123 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 588.00 | 5 061 640.00 | | 4 305 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 872.00 | | | 78 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 394 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 586.00 | |
GE Autres charges | | | -489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478.00 | 54 786.00 | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | 11 794.00 | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 303.00 | 42 992.00 | | -2 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 68 635.00 | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 091.00 | 730 430.00 | | 942 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 968.00 | 535 462.00 | | 892 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 123.00 | 194 968.00 | | 49 123.00 |