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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
AP Constructions | 31 792.00 | 12 571.00 | 19 221.00 | 31 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 025.00 | 4 760.00 | 48 265.00 | 53 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 164.00 | 17 331.00 | 302 833.00 | 320 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BZ Autres créances | 850 139.00 | | 850 139.00 | 850 139.00 |
CF Disponibilités | 2 959 973.00 | | 2 959 973.00 | 2 959 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 021 459.00 | 104 869.00 | 4 916 590.00 | 5 021 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 623.00 | 122 200.00 | 5 219 423.00 | 5 341 623.00 |
CU Autres participations | 230 735.00 | | 230 735.00 | 230 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 336.00 | 32 304.00 | | 32 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 075 212.00 | 5 075 204.00 | | 5 075 212.00 |
DG Autres réserves | 110 563.00 | 110 563.00 | | 110 563.00 |
DH Report à nouveau | -190 053.00 | -25 669.00 | | -190 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 043.00 | -164 384.00 | | -83 043.00 |
DL TOTAL (I) | 4 949 125.00 | 5 032 128.00 | | 4 949 125.00 |
DP Provisions pour risques | 94 217.00 | 91 849.00 | | 94 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 217.00 | 91 849.00 | | 94 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 525.00 | 64 258.00 | | 61 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 535.00 | 107 321.00 | | 62 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641.00 | 12 867.00 | | 641.00 |
EA Autres dettes | 3 115.00 | 8 391.00 | | 3 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 270 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 081.00 | 541 355.00 | | 176 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 423.00 | 5 665 333.00 | | 5 219 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 979.00 | 410 346.00 | | 77 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 110.00 | | 406 110.00 | 406 110.00 |
FM Production stockée | | | -292 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 100.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 1 184.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 1 284.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | -1 184.00 | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 701.00 | 43 559.00 | | 139 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 744.00 | 207 943.00 | | 222 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 043.00 | -164 384.00 | | -83 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 334.00 | | | 350 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 598.00 | | | 119 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 735.00 | | | 230 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 052.00 | 1 279.00 | | 16 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 052.00 | 1 279.00 | | 16 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 849.00 | 2 368.00 | | 91 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 869.00 | 92 000.00 | | 12 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 869.00 | 92 000.00 | | 12 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 718.00 | 94 368.00 | | 104 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 525.00 | 11 688.00 | 11 369.00 | 61 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 901.00 | | | 901.00 |
VB T. V. A. | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
VC Groupe et associés | 834 411.00 | | | 834 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 188.00 | 851 188.00 | | 851 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 816.00 | 77 979.00 | 11 369.00 | 127 816.00 |