| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
AP Constructions | 31 792.00 | 16 103.00 | 15 689.00 | 31 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 538 979.00 | | 3 538 979.00 | 3 538 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 744.00 | 16 103.00 | 3 772 641.00 | 3 788 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 273.00 | | 214 273.00 | 214 273.00 |
BN En cours de production de biens | 1 049 828.00 | | 1 049 828.00 | 1 049 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 454.00 | | 48 454.00 | 48 454.00 |
BZ Autres créances | 456 544.00 | | 456 544.00 | 456 544.00 |
CF Disponibilités | 5 209 421.00 | | 5 209 421.00 | 5 209 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 025 797.00 | | 7 025 797.00 | 7 025 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 814 541.00 | 16 103.00 | 10 798 438.00 | 10 814 541.00 |
CU Autres participations | 213 361.00 | | 213 361.00 | 213 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 416.00 | 56 416.00 | | 56 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 198 426.00 | 4 198 426.00 | | 4 198 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 075 227.00 | 5 075 227.00 | | 5 075 227.00 |
DG Autres réserves | 110 563.00 | 110 563.00 | | 110 563.00 |
DH Report à nouveau | -166 113.00 | -257 298.00 | | -166 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 826.00 | 91 184.00 | | -25 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 934.00 | 113 934.00 | | 113 934.00 |
DL TOTAL (I) | 9 368 605.00 | 9 394 431.00 | | 9 368 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 213.00 | 46 317.00 | | 475 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 165.00 | 48 048.00 | | 37 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 826.00 | 38 761.00 | | 278 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637 263.00 | 314 555.00 | | 637 263.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 833.00 | 449 046.00 | | 1 429 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 798 438.00 | 9 843 477.00 | | 10 798 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 833.00 | 406 415.00 | | 996 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 14 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 442.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 984.00 | 263 827.00 | | 51 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 810.00 | 172 643.00 | | 77 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 826.00 | 91 184.00 | | -25 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 779.00 | | 3 053 453.00 | 755 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 488.00 | 3 788 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 488.00 | 3 575 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 818.00 | | 3 053 053.00 | 542 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 961.00 | | 400.00 | 212 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 233.00 | 870.00 | | 15 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 233.00 | 870.00 | | 15 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 213.00 | 42 213.00 | 11 483.00 | 475 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637 263.00 | 637 263.00 | | 637 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 48 454.00 | 48 454.00 | | 48 454.00 |
VB T. V. A. | 333 871.00 | 333 871.00 | | 333 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | 7 818.00 | | 7 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 934.00 | 22 117.00 | 91 817.00 | 113 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 275.00 | 460 467.00 | 91 817.00 | 552 275.00 |
VW T.V.A. | 278 346.00 | 278 346.00 | | 278 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 833.00 | 996 833.00 | 11 483.00 | 1 429 833.00 |