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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
AP Constructions | 31 792.00 | 13 458.00 | 18 334.00 | 31 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 506.00 | 13 458.00 | 269 048.00 | 282 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BZ Autres créances | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
CF Disponibilités | 3 646 275.00 | | 3 646 275.00 | 3 646 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 882 633.00 | | 4 882 633.00 | 4 882 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 140.00 | 13 458.00 | 5 151 682.00 | 5 165 140.00 |
CU Autres participations | 229 730.00 | | 229 730.00 | 229 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 304.00 | 32 336.00 | | 32 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 075 220.00 | 5 075 212.00 | | 5 075 220.00 |
DG Autres réserves | 110 563.00 | 110 563.00 | | 110 563.00 |
DH Report à nouveau | -273 096.00 | -190 053.00 | | -273 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 427.00 | -83 043.00 | | 47 427.00 |
DL TOTAL (I) | 4 996 528.00 | 4 949 125.00 | | 4 996 528.00 |
DP Provisions pour risques | | 94 217.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 94 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 751.00 | 61 525.00 | | 51 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 911.00 | 62 535.00 | | 84 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754.00 | 641.00 | | 754.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 3 115.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 154.00 | 176 081.00 | | 155 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 682.00 | 5 219 423.00 | | 5 151 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 096.00 | 77 979.00 | | 108 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 650 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 650 545.00 | |
FM Production stockée | | | -510 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -104 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 233.00 | 108.00 | | 321 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 233.00 | 108.00 | | 321 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 233.00 | 131.00 | | -321 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 031.00 | 139 701.00 | | 591 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 604.00 | 222 744.00 | | 543 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 427.00 | -83 043.00 | | 47 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 164.00 | | 1.00 | 320 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006.00 | 229 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 658.00 | 282 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 652.00 | 52 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 429.00 | | | 89 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 735.00 | | 1.00 | 230 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 331.00 | 887.00 | 4 760.00 | 17 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 331.00 | 887.00 | 4 760.00 | 17 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 217.00 | | 94 217.00 | 94 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 869.00 | | | 104 869.00 |
6T Sur comptes clients | 224 220.00 | 329 089.00 | | 224 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 869.00 | 224 220.00 | 329 089.00 | 104 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 086.00 | 224 220.00 | 423 306.00 | 199 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 423 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 751.00 | 4 693.00 | 11 540.00 | 51 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 911.00 | 84 911.00 | | 84 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VB T. V. A. | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VP Divers | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 154.00 | 108 096.00 | 11 540.00 | 155 154.00 |