| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
AP Constructions | 31 792.00 | 15 233.00 | 16 559.00 | 31 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 506 414.00 | | 506 414.00 | 506 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 779.00 | 15 233.00 | 740 546.00 | 755 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063 124.00 | | 1 063 124.00 | 1 063 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
BZ Autres créances | 547 273.00 | | 547 273.00 | 547 273.00 |
CF Disponibilités | 7 443 430.00 | | 7 443 430.00 | 7 443 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 102 931.00 | | 9 102 931.00 | 9 102 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 858 710.00 | 15 233.00 | 9 843 477.00 | 9 858 710.00 |
CU Autres participations | 212 961.00 | | 212 961.00 | 212 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 416.00 | 32 320.00 | | 56 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 198 426.00 | | | 4 198 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 978.00 | 4 110.00 | | 5 978.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 075 227.00 | 5 075 227.00 | | 5 075 227.00 |
DG Autres réserves | 110 563.00 | 110 563.00 | | 110 563.00 |
DH Report à nouveau | -257 298.00 | -225 669.00 | | -257 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 184.00 | -31 628.00 | | 91 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 934.00 | | | 113 934.00 |
DL TOTAL (I) | 9 394 431.00 | 4 964 923.00 | | 9 394 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 317.00 | 65 307.00 | | 46 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 048.00 | 43 905.00 | | 48 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 761.00 | 12 628.00 | | 38 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 555.00 | 943.00 | | 314 555.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 046.00 | 124 149.00 | | 449 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 843 477.00 | 5 089 072.00 | | 9 843 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 415.00 | 11 889.00 | | 406 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 462.00 | | 47 462.00 | 47 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 462.00 | | 47 462.00 | 47 462.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 955.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | 3.00 | | 2 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | 16 769.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 442.00 | 16 772.00 | | 2 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 442.00 | 4 182.00 | | -2 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | 10 966.00 | | 7 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 827.00 | 64 737.00 | | 263 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 643.00 | 96 365.00 | | 172 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 184.00 | -31 628.00 | | 91 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 044.00 | | 379 269.00 | 522 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 161.00 | 212 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 534.00 | 755 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 372.00 | 542 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 922.00 | | 379 269.00 | 179 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 122.00 | | | 342 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 346.00 | 887.00 | | 14 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 346.00 | 887.00 | | 14 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 077.00 | 3 446.00 | 11 889.00 | 46 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 555.00 | 314 555.00 | | 314 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
VB T. V. A. | 111 091.00 | 111 091.00 | | 111 091.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 187.00 | 214 187.00 | | 214 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 934.00 | | 113 934.00 | 113 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 061.00 | 108 061.00 | | 108 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 377.00 | 482 443.00 | 113 934.00 | 596 377.00 |
VW T.V.A. | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 046.00 | 406 415.00 | 11 889.00 | 449 046.00 |