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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
AP Constructions | 31 792.00 | 14 346.00 | 17 447.00 | 31 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 146.00 | | 127 146.00 | 127 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 044.00 | 14 346.00 | 507 699.00 | 522 044.00 |
BN En cours de production de biens | 1 105 851.00 | | 1 105 851.00 | 1 105 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BZ Autres créances | 62 387.00 | | 62 387.00 | 62 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 412 043.00 | | 3 412 043.00 | 3 412 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 581 373.00 | | 4 581 373.00 | 4 581 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 103 417.00 | 14 346.00 | 5 089 072.00 | 5 103 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 342 122.00 | | 342 122.00 | 342 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 320.00 | 32 304.00 | | 32 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 075 227.00 | 5 075 220.00 | | 5 075 227.00 |
DG Autres réserves | 110 563.00 | 110 563.00 | | 110 563.00 |
DH Report à nouveau | -225 669.00 | -273 096.00 | | -225 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 628.00 | 47 427.00 | | -31 628.00 |
DL TOTAL (I) | 4 964 923.00 | 4 996 527.00 | | 4 964 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 935.00 | 51 751.00 | | 48 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 905.00 | 84 911.00 | | 43 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 628.00 | 754.00 | | 12 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 943.00 | | | 943.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 149.00 | 155 154.00 | | 124 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 072.00 | 5 151 682.00 | | 5 089 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 912.00 | 108 096.00 | | 79 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 128.00 | | 83 128.00 | 83 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 128.00 | | 83 128.00 | 83 128.00 |
FM Production stockée | | | -69 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 321 233.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 772.00 | 321 233.00 | | 16 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 182.00 | -321 233.00 | | 4 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 737.00 | 591 031.00 | | 64 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 365.00 | 543 604.00 | | 96 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 628.00 | 47 427.00 | | -31 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 507.00 | | 256 307.00 | 282 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 769.00 | 342 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 769.00 | 522 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 776.00 | | 127 146.00 | 52 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 730.00 | | 129 161.00 | 229 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 458.00 | 887.00 | | 13 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 458.00 | 887.00 | | 13 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 935.00 | 4 698.00 | 11 713.00 | 48 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 48 778.00 | 48 778.00 | | 48 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 479.00 | 63 479.00 | | 63 479.00 |
VW T.V.A. | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 149.00 | 79 912.00 | 11 713.00 | 124 149.00 |