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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 303 148.00 | | 303 148.00 | 303 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 107 668.00 | 70 305 015.00 | 642 802 653.00 | 713 107 668.00 |
BZ Autres créances | 26 114 933.00 | | 26 114 933.00 | 26 114 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
CF Disponibilités | 9 922 550.00 | | 9 922 550.00 | 9 922 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 066 332.00 | | 36 066 332.00 | 36 066 332.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 408 360.00 | | 1 408 360.00 | 1 408 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 582 360.00 | 70 305 015.00 | 680 277 344.00 | 750 582 360.00 |
CU Autres participations | 712 791 882.00 | 70 303 137.00 | 642 488 745.00 | 712 791 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 910 056.00 | | | 256 910 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 691 006.00 | | | 25 691 006.00 |
DG Autres réserves | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
DH Report à nouveau | 9 506 604.00 | | | 9 506 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 174 442.00 | | | 77 174 442.00 |
DK Provisions réglementées | 2 084 959.00 | | | 2 084 959.00 |
DL TOTAL (I) | 371 394 740.00 | | | 371 394 740.00 |
DP Provisions pour risques | 1 408 360.00 | | | 1 408 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 408 360.00 | | | 1 408 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 660 718.00 | | | 306 660 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 387.00 | | | 758 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
EA Autres dettes | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 468 936.00 | | | 307 468 936.00 |
ED (V) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 277 344.00 | | | 680 277 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 468 936.00 | | | 307 468 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 170.00 | | 57 170.00 | 57 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 170.00 | | 57 170.00 | 57 170.00 |
FQ Autres produits | | | 18 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 311 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 559 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 801 964.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 836 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 656 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 768 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 060 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 775 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 510 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 365 239.00 | | | 82 365 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 636 360.00 | | | 2 636 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 994 524.00 | | | 83 994 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 994 524.00 | | | 83 994 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 278.00 | | | 348 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 569 776.00 | | | 85 569 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463 963.00 | | | 463 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 382 016.00 | | | 86 382 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 387 492.00 | | | -2 387 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 906 260.00 | | | 170 906 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 731 819.00 | | | 93 731 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 174 442.00 | | | 77 174 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 571.00 | | 2.00 | 716 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 468.00 | 713 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 466.00 | 713 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 571.00 | | | 716 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 676 150.00 | 52 480.00 | 25 800.00 | 676 150.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 621.00 | 464.00 | | 1 621.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 615.00 | 5 246.00 | 2 680.00 | 67 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 238.00 | 7 129.00 | 2 560.00 | 69 238.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 666.00 | 2 660.00 | |
UG ‐ Financières | | 464.00 | 2 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 120.00 | 2 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 661.00 | 306 661.00 | | 306 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 303.00 | | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | -12 124 756.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98.00 | | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 429.00 | 26 129.00 | 300.00 | 26 429.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 469.00 | 307 469.00 | | 307 469.00 |