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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 303 099.00 | | 303 099.00 | 303 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 312 324.00 | 80 730 587.00 | 763 581 737.00 | 844 312 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 247 048.00 | | 5 247 048.00 | 5 247 048.00 |
BZ Autres créances | 437 541.00 | | 437 541.00 | 437 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 150 856.00 | | 150 856.00 | 150 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 835 445.00 | | 5 835 445.00 | 5 835 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 147 769.00 | 80 730 587.00 | 769 417 182.00 | 850 147 769.00 |
CU Autres participations | 843 859 210.00 | 80 730 587.00 | 763 128 623.00 | 843 859 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 910 056.00 | 256 910 056.00 | | 256 910 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 691 006.00 | 25 691 006.00 | | 25 691 006.00 |
DG Autres réserves | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
DH Report à nouveau | 186 727 902.00 | 90 051 944.00 | | 186 727 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 081 118.00 | 121 675 958.00 | | 185 081 118.00 |
DK Provisions réglementées | 2 506 157.00 | 2 394 351.00 | | 2 506 157.00 |
DL TOTAL (I) | 656 943 913.00 | 496 750 989.00 | | 656 943 913.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 195.00 | 130 647.00 | | 14 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 288 390.00 | 245 894 121.00 | | 106 288 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 74 328.00 | | 4 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 166 095.00 | 4 100 016.00 | | 6 166 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 473 270.00 | 250 199 111.00 | | 112 473 270.00 |
ED (V) | | 1 138 960.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 417 182.00 | 748 103 209.00 | | 769 417 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 483.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 282 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 213 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 526 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 767 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 896 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 825 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 942 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 660 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 000.00 | 330.00 | | 153 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 050 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 000.00 | 3 051 174.00 | | 153 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 229 996.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 806.00 | 74 534.00 | | 111 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 806.00 | 39 457 530.00 | | 111 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 194.00 | -36 406 355.00 | | 41 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 174.00 | -989 875.00 | | 620 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 921 059.00 | 171 607 591.00 | | 210 921 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 839 941.00 | 49 931 634.00 | | 25 839 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 081 118.00 | 121 675 958.00 | | 185 081 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 154 318.00 | | 42 163 046.00 | 802 154 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 161.00 | 844 312 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 040.00 | 844 312 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 878.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 152 440.00 | | 42 163 046.00 | 802 152 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 394 351.00 | 111 805.00 | | 2 394 351.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 833 650.00 | 21 896 937.00 | | 58 833 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 242 151.00 | 22 008 742.00 | 14 150.00 | 61 242 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 896 937.00 | 14 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 823 785.00 | 823 785.00 | 65 000 000.00 | 65 823 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 160 605.00 | 6 160 605.00 | | 6 160 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UP Prêts | 303 099.00 | 3 099.00 | 300 000.00 | 303 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 247 048.00 | 5 247 048.00 | | 5 247 048.00 |
VC Groupe et associés | 146 338.00 | 146 338.00 | | 146 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VI Groupe et associés | 40 464 605.00 | 40 464 605.00 | | 40 464 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 544 190.00 | | | 57 544 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 203.00 | 291 203.00 | | 291 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 137 688.00 | 5 687 688.00 | 450 000.00 | 6 137 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 473 270.00 | 47 473 270.00 | 65 000 000.00 | 112 473 270.00 |