| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 303 129.00 | | 303 129.00 | 303 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 712 079 642.00 | 79 039 369.00 | 633 040 273.00 | 712 079 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 700 510.00 | | 7 700 510.00 | 7 700 510.00 |
BZ Autres créances | 38 695 887.00 | | 38 695 887.00 | 38 695 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
CF Disponibilités | 121 326.00 | | 121 326.00 | 121 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 546 572.00 | | 46 546 572.00 | 46 546 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 628 273.00 | 79 039 369.00 | 679 588 904.00 | 758 628 273.00 |
CU Autres participations | 711 774 619.00 | 79 037 491.00 | 632 737 128.00 | 711 774 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 910 056.00 | 256 910 056.00 | | 256 910 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 691 006.00 | 25 691 006.00 | | 25 691 006.00 |
DG Autres réserves | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
DH Report à nouveau | 282 838.00 | 9 506 604.00 | | 282 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 769 107.00 | 77 174 442.00 | | 89 769 107.00 |
DK Provisions réglementées | 2 319 817.00 | 2 084 959.00 | | 2 319 817.00 |
DL TOTAL (I) | 375 000 497.00 | 371 394 740.00 | | 375 000 497.00 |
DP Provisions pour risques | 2 059.00 | 1 408 360.00 | | 2 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 059.00 | 1 408 360.00 | | 2 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 4 905.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 576 023.00 | 306 660 718.00 | | 291 576 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 547.00 | 758 387.00 | | 26 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 401 104.00 | 42 595.00 | | 9 401 104.00 |
EA Autres dettes | 1 133 826.00 | 2 331.00 | | 1 133 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 137 853.00 | 307 468 936.00 | | 302 137 853.00 |
ED (V) | 2 448 495.00 | 5 309.00 | | 2 448 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 588 904.00 | 680 277 344.00 | | 679 588 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 4 905.00 | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 323 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 674 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 126 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 632 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 002 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 610 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 137 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 494 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 123 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 104.00 | | | 262 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 036.00 | | | 124 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 139.00 | 83 994 524.00 | | 386 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 348 278.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 569 776.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 858.00 | 463 963.00 | | 234 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 858.00 | 86 382 016.00 | | 234 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 282.00 | -2 387 492.00 | | 151 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 494 461.00 | -4 051 375.00 | | -3 494 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 018 397.00 | 170 906 260.00 | | 105 018 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 249 290.00 | 93 731 819.00 | | 15 249 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 769 107.00 | 77 174 442.00 | | 89 769 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 108 000.00 | | | 713 108 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 078 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 106 000.00 | | | 713 106 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 303 000.00 | 9 000 000.00 | 266 000.00 | 70 303 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 303 000.00 | 9 000 000.00 | 266 000.00 | 70 303 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 576 000.00 | 66 576 000.00 | 225 000 000.00 | 291 576 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 383 000.00 | 9 383 000.00 | | 9 383 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134 000.00 | 1 134 000.00 | | 1 134 000.00 |
UP Prêts | 303 000.00 | 3 000.00 | | 303 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 701 000.00 | | | 7 701 000.00 |
VC Groupe et associés | 36 832 000.00 | | | 36 832 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000 000.00 | | | 225 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 890 000.00 | | | 72 890 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 827 000.00 | | | 1 827 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 700 000.00 | 46 400 000.00 | 300 000.00 | 46 700 000.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 138 000.00 | 77 138 000.00 | 225 000 000.00 | 302 138 000.00 |