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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 303 089.00 | | 303 089.00 | 303 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 676 471.00 | 102 464 538.00 | 742 211 933.00 | 844 676 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 360.00 | | 1 996 360.00 | 1 996 360.00 |
BZ Autres créances | 3 749 444.00 | | 3 749 444.00 | 3 749 444.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 745 803.00 | | 5 745 803.00 | 5 745 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 422 274.00 | 102 464 538.00 | 747 957 736.00 | 850 422 274.00 |
CU Autres participations | 844 223 382.00 | 102 464 538.00 | 741 758 844.00 | 844 223 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 910 056.00 | 256 910 056.00 | | 256 910 056.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 691 006.00 | 25 691 006.00 | | 25 691 006.00 |
DG Autres réserves | 48 034 712.00 | 27 674.00 | | 48 034 712.00 |
DH Report à nouveau | 186 727 902.00 | 186 727 902.00 | | 186 727 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 322 704.00 | 185 081 118.00 | | 118 322 704.00 |
DK Provisions réglementées | 2 617 962.00 | 2 506 157.00 | | 2 617 962.00 |
DL TOTAL (I) | 638 304 342.00 | 656 943 913.00 | | 638 304 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 14 195.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 102 883.00 | 106 288 390.00 | | 107 102 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 690.00 | 4 590.00 | | 486 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063 821.00 | 6 166 095.00 | | 2 063 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 653 394.00 | 112 473 270.00 | | 109 653 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 957 736.00 | 769 417 182.00 | | 747 957 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -934 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 306 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 371 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 690 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 733 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 407 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 106 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 584 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 649 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 806.00 | 111 806.00 | | 111 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 806.00 | 111 806.00 | | 111 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 806.00 | 41 194.00 | | -111 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 333.00 | 620 174.00 | | 215 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 691 865.00 | 210 921 059.00 | | 142 691 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 369 161.00 | 25 839 941.00 | | 24 369 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 322 704.00 | 185 081 118.00 | | 118 322 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 312 324.00 | | 367 261.00 | 844 312 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 114.00 | 844 676 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 114.00 | 844 676 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 312 324.00 | | 367 261.00 | 844 312 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 506 157.00 | 111 806.00 | | 2 506 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 730 587.00 | 21 733 951.00 | | 80 730 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 236 744.00 | 21 845 757.00 | | 83 236 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 733 951.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 102 883.00 | 1 102 883.00 | 106 000 000.00 | 107 102 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 690.00 | 486 690.00 | | 486 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 063 821.00 | 2 063 821.00 | | 2 063 821.00 |
UP Prêts | 303 089.00 | 3 089.00 | 300 000.00 | 303 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 360.00 | 1 996 360.00 | | 1 996 360.00 |
VC Groupe et associés | 3 501 065.00 | 3 501 065.00 | | 3 501 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000 000.00 | | | 41 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 379.00 | 248 379.00 | | 248 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 198 892.00 | 5 748 892.00 | 450 000.00 | 6 198 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 653 394.00 | 3 653 394.00 | 106 000 000.00 | 109 653 394.00 |