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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 535.00 | 46 708.00 | 25 826.00 | 72 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 076.00 | 66 408.00 | 40 668.00 | 107 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 487.00 | | 45 487.00 | 45 487.00 |
BZ Autres créances | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CF Disponibilités | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 355.00 | 66 408.00 | 164 947.00 | 231 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 891.00 | 113 116.00 | 190 774.00 | 303 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 51 535.00 | 42 803.00 | | 51 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495.00 | 8 731.00 | | 1 495.00 |
DL TOTAL (I) | 61 415.00 | 59 920.00 | | 61 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 892.00 | 27 090.00 | | 33 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 167.00 | 5 474.00 | | 13 167.00 |
EA Autres dettes | 66 399.00 | 51 856.00 | | 66 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 900.00 | 15 520.00 | | 15 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 359.00 | 99 941.00 | | 129 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 774.00 | 159 861.00 | | 190 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 345 743.00 | 662.00 | 346 405.00 | 345 743.00 |
FG Production vendue services | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 743.00 | 662.00 | 474 405.00 | 473 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 316.00 | 518 638.00 | | 543 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 821.00 | 509 907.00 | | 541 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495.00 | 8 731.00 | | 1 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 493.00 | | | 72 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 928.00 | 4 008.00 | 1 528.00 | 63 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 928.00 | 4 008.00 | 1 528.00 | 63 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 928.00 | 4 008.00 | 1 528.00 | 63 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 008.00 | 1 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 399.00 | 66 399.00 | | 66 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
UX Autres créances clients | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
VB T. V. A. | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 342.00 | 62 229.00 | 25 113.00 | 87 342.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 359.00 | 129 359.00 | | 129 359.00 |