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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 400.00 | 800.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 588.00 | 45 843.00 | 26 745.00 | 72 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 407.00 | 75 762.00 | 42 645.00 | 118 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
BZ Autres créances | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CF Disponibilités | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 531.00 | 75 762.00 | 133 769.00 | 209 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 122.00 | 121 605.00 | 160 516.00 | 282 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 030.00 | 51 535.00 | | 53 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508.00 | 1 495.00 | | -508.00 |
DL TOTAL (I) | 60 907.00 | 61 415.00 | | 60 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 029.00 | 33 892.00 | | 34 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 326.00 | 13 167.00 | | 9 326.00 |
EA Autres dettes | 42 163.00 | 66 399.00 | | 42 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 089.00 | 15 900.00 | | 14 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 609.00 | 129 359.00 | | 99 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 516.00 | 190 774.00 | | 160 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 984.00 | 662.00 | 483 646.00 | 482 984.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 984.00 | 662.00 | 483 646.00 | 482 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 459.00 | 543 316.00 | | 547 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 967.00 | 541 821.00 | | 547 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508.00 | 1 495.00 | | -508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 535.00 | | | 72 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 708.00 | 400.00 | 1 265.00 | 46 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 400.00 | 1 265.00 | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 408.00 | 10 668.00 | 1 314.00 | 66 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 408.00 | 10 668.00 | 1 314.00 | 66 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 408.00 | 10 668.00 | 1 314.00 | 66 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 668.00 | 1 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
UX Autres créances clients | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
VB T. V. A. | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 988.00 | 56 756.00 | 25 232.00 | 81 988.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 609.00 | 99 609.00 | | 99 609.00 |