| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 649.00 | 45 909.00 | 2 740.00 | 48 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 809.00 | 47 109.00 | 30 700.00 | 77 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 334.00 | 93 095.00 | 13 238.00 | 106 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
BZ Autres créances | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CF Disponibilités | 65 195.00 | | 65 195.00 | 65 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 838.00 | 93 095.00 | 125 742.00 | 218 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 647.00 | 140 204.00 | 156 443.00 | 296 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 94 597.00 | 53 917.00 | | 94 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 285.00 | 40 679.00 | | -6 285.00 |
DL TOTAL (I) | 96 696.00 | 102 981.00 | | 96 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 281.00 | 24 853.00 | | 29 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 325.00 | 8 150.00 | | 3 325.00 |
EA Autres dettes | 10 563.00 | 10 383.00 | | 10 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 577.00 | 15 044.00 | | 16 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 747.00 | 58 432.00 | | 59 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 443.00 | 161 413.00 | | 156 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 298 697.00 | |
FG Production vendue services | | | 140 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 851.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 109.00 | 7 563.00 | | -1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 318.00 | 530 966.00 | | 486 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 603.00 | 490 286.00 | | 492 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 285.00 | 40 679.00 | | -6 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 542.00 | | 3 267.00 | 74 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 095.00 | | 1 554.00 | 47 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 246.00 | | 1 712.00 | 26 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 657.00 | 451.00 | | 46 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 457.00 | 451.00 | | 45 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 837.00 | 8 851.00 | 593.00 | 84 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 837.00 | 8 851.00 | 593.00 | 84 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 837.00 | 8 851.00 | 593.00 | 84 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 851.00 | 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
UX Autres créances clients | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
VB T. V. A. | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 555.00 | 47 308.00 | 27 246.00 | 74 555.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |