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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 649.00 | 46 477.00 | 2 172.00 | 48 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 102.00 | 47 677.00 | 30 424.00 | 78 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 676.00 | 98 307.00 | 10 368.00 | 108 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
BZ Autres créances | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
CF Disponibilités | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 351.00 | 98 307.00 | 107 043.00 | 205 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 455.00 | 145 985.00 | 137 469.00 | 283 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 88 311.00 | 94 597.00 | | 88 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 649.00 | -6 285.00 | | -27 649.00 |
DL TOTAL (I) | 69 046.00 | 96 696.00 | | 69 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 627.00 | 29 281.00 | | 37 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 111.00 | 3 325.00 | | 9 111.00 |
EA Autres dettes | 5 803.00 | 10 563.00 | | 5 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 880.00 | 16 577.00 | | 15 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 423.00 | 59 747.00 | | 68 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 469.00 | 156 443.00 | | 137 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
FD Production vendue biens | 345 566.00 | 315.00 | 345 881.00 | 345 566.00 |
FG Production vendue services | 140 800.00 | | 140 800.00 | 140 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 347.00 | 315.00 | 496 662.00 | 496 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 263.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 906.00 | 486 318.00 | | 571 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 556.00 | 492 603.00 | | 599 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 649.00 | -6 285.00 | | -27 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 809.00 | | 293.00 | 77 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 959.00 | | 293.00 | 27 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 109.00 | 568.00 | | 47 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 909.00 | 568.00 | | 45 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 095.00 | 6 263.00 | 1 051.00 | 93 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 095.00 | 6 263.00 | 1 051.00 | 93 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 095.00 | 6 263.00 | 1 051.00 | 93 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 263.00 | 1 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
UX Autres créances clients | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 463.00 | 70 924.00 | 27 539.00 | 98 463.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |