| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 800.00 | 400.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 677.00 | 46 243.00 | 26 433.00 | 72 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 795.00 | 77 598.00 | 26 197.00 | 103 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
BZ Autres créances | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
CF Disponibilités | 43 791.00 | | 43 791.00 | 43 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 972.00 | 77 598.00 | 123 374.00 | 200 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 650.00 | 123 841.00 | 149 808.00 | 273 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 522.00 | 53 030.00 | | 52 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395.00 | -508.00 | | 1 395.00 |
DL TOTAL (I) | 62 302.00 | 60 907.00 | | 62 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 949.00 | 34 029.00 | | 29 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690.00 | 9 326.00 | | 1 690.00 |
EA Autres dettes | 40 283.00 | 42 163.00 | | 40 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 582.00 | 14 089.00 | | 15 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 506.00 | 99 609.00 | | 87 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 808.00 | 160 516.00 | | 149 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 366 308.00 | |
FG Production vendue services | | | 128 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 513.00 | 547 460.00 | | 562 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 118.00 | 547 967.00 | | 561 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395.00 | -507.00 | | 1 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 588.00 | | 130.00 | 72 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 26 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41.00 | 72 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 945.00 | | 130.00 | 25 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 843.00 | 400.00 | | 45 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 762.00 | 8 682.00 | 6 846.00 | 75 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 762.00 | 8 682.00 | 6 846.00 | 75 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 762.00 | 8 682.00 | 6 846.00 | 75 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 682.00 | 6 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
UX Autres créances clients | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VB T. V. A. | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 706.00 | 53 385.00 | 25 320.00 | 78 706.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 506.00 | 87 506.00 | | 87 506.00 |