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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762 800.00 | 699 083.00 | 63 716.00 | 762 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 442 776.00 | | 1 442 776.00 | 1 442 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 549 357.00 | | 2 549 357.00 | 2 549 357.00 |
AN Terrains | 85 744.00 | | 85 744.00 | 85 744.00 |
AP Constructions | 2 611 640.00 | 2 022 636.00 | 589 004.00 | 2 611 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 254 876.00 | 27 799 414.00 | 13 455 462.00 | 41 254 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 799 439.00 | 36 225 801.00 | 15 573 638.00 | 51 799 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 424.00 | | 260 424.00 | 260 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BF Prêts | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 215 721.00 | 67 246 934.00 | 37 968 786.00 | 105 215 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 323 374.00 | | 2 323 374.00 | 2 323 374.00 |
BP En cours de production de services | 17 222 288.00 | 850 890.00 | 16 371 398.00 | 17 222 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 776.00 | | 93 776.00 | 93 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 815 239.00 | 287 178.00 | 38 528 061.00 | 38 815 239.00 |
BZ Autres créances | 28 879 529.00 | | 28 879 529.00 | 28 879 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 172.00 | | 75 172.00 | 75 172.00 |
CF Disponibilités | 1 761 499.00 | | 1 761 499.00 | 1 761 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 507.00 | | 38 507.00 | 38 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 209 385.00 | 1 138 068.00 | 88 071 317.00 | 89 209 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 425 106.00 | 68 385 002.00 | 126 040 104.00 | 194 425 106.00 |
CU Autres participations | 4 357 016.00 | 500 000.00 | 3 857 016.00 | 4 357 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
DG Autres réserves | 19 000 000.00 | 15 791 306.00 | | 19 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 770 946.00 | 841 860.00 | | 770 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 521 603.00 | 6 137 780.00 | | 7 521 603.00 |
DK Provisions réglementées | 13 947 279.00 | 13 095 387.00 | | 13 947 279.00 |
DL TOTAL (I) | 44 683 184.00 | 39 309 688.00 | | 44 683 184.00 |
DP Provisions pour risques | 805 632.00 | 1 088 461.00 | | 805 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 662.00 | 195 662.00 | | 195 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 001 294.00 | 1 284 123.00 | | 1 001 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 438 682.00 | 11 696 134.00 | | 13 438 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 443.00 | 853 038.00 | | 1 521 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 666 565.00 | 8 939 205.00 | | 9 666 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 293 799.00 | 29 530 179.00 | | 33 293 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 077 434.00 | 19 040 082.00 | | 22 077 434.00 |
EA Autres dettes | 357 705.00 | 1 327 441.00 | | 357 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 355 626.00 | 71 386 078.00 | | 80 355 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 040 104.00 | 111 979 890.00 | | 126 040 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 894 586.00 | | 231 894 586.00 | 231 894 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 894 586.00 | | 231 894 586.00 | 231 894 586.00 |
FM Production stockée | | | 2 459 741.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 839 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 352 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 939 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -642 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 182 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 251 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 449 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 190 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 861 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 394 642.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 128 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 224 218.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 129 883.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 643 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 356.00 | 132 726.00 | | 55 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 287.00 | 2 173 721.00 | | 398 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 588 900.00 | 2 611 871.00 | | 2 588 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 042 543.00 | 4 918 318.00 | | 3 042 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986 758.00 | 120 199.00 | | 986 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 124.00 | 1 010 645.00 | | 244 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 440 793.00 | 2 703 045.00 | | 3 440 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 671 675.00 | 3 833 889.00 | | 4 671 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629 132.00 | 1 084 429.00 | | -1 629 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 905 345.00 | 670 599.00 | | 905 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587 476.00 | 1 898 189.00 | | 2 587 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 448 224.00 | 230 360 306.00 | | 245 448 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 926 621.00 | 224 222 526.00 | | 237 926 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 521 603.00 | 6 137 780.00 | | 7 521 603.00 |