| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792 200.00 | 792 200.00 | | 792 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 064 912.00 | | 2 064 912.00 | 2 064 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 549 357.00 | | 2 549 357.00 | 2 549 357.00 |
AN Terrains | 101 670.00 | | 101 670.00 | 101 670.00 |
AP Constructions | 2 624 167.00 | 2 384 361.00 | 239 826.00 | 2 624 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 241 113.00 | 35 822 194.00 | 13 418 919.00 | 49 241 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 214 444.00 | 40 440 223.00 | 14 774 221.00 | 55 214 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 142.00 | | 57 142.00 | 57 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BF Prêts | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 612.00 | | 94 612.00 | 94 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 871 542.00 | 79 440 307.00 | 36 431 236.00 | 115 871 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 492 215.00 | | 2 492 215.00 | 2 492 215.00 |
BP En cours de production de services | 17 822 237.00 | 1 616 343.00 | 16 205 894.00 | 17 822 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 831.00 | | 169 831.00 | 169 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 004 452.00 | 762 633.00 | 54 241 819.00 | 55 004 452.00 |
BZ Autres créances | 55 329 596.00 | | 55 329 596.00 | 55 329 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 172.00 | | 75 172.00 | 75 172.00 |
CF Disponibilités | 2 405 074.00 | | 2 405 074.00 | 2 405 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 298 577.00 | 2 378 976.00 | 130 919 601.00 | 133 298 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 170 120.00 | 81 819 283.00 | 167 350 836.00 | 249 170 120.00 |
CU Autres participations | 3 108 679.00 | | 3 108 679.00 | 3 108 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
DG Autres réserves | 25 770 344.00 | 25 920 186.00 | | 25 770 344.00 |
DH Report à nouveau | -302 631.00 | 34 219.00 | | -302 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 878 319.00 | 8 125 906.00 | | 8 878 319.00 |
DK Provisions réglementées | 18 410 366.00 | 18 629 066.00 | | 18 410 366.00 |
DL TOTAL (I) | 56 199 753.00 | 56 152 733.00 | | 56 199 753.00 |
DP Provisions pour risques | 2 721 766.00 | 5 752 274.00 | | 2 721 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 721 766.00 | 5 752 274.00 | | 2 721 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 380 952.00 | 20 150 735.00 | | 14 380 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 927 048.00 | 12 151 264.00 | | 12 927 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 022 130.00 | 7 861 594.00 | | 8 022 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 792 170.00 | 42 912 050.00 | | 44 792 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 514 221.00 | 25 389 645.00 | | 25 514 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 572 791.00 | 364 436.00 | | 572 791.00 |
EA Autres dettes | 2 220 005.00 | 301 375.00 | | 2 220 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 429 317.00 | 109 131 099.00 | | 108 429 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 350 836.00 | 171 036 106.00 | | 167 350 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 170 499.00 | | 315 170 499.00 | 315 170 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 170 499.00 | | 315 170 499.00 | 315 170 499.00 |
FM Production stockée | | | -796 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 946 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 430 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 750 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 873 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 258 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 815 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 050 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 600 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 636 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 511 766.00 | |
GE Autres charges | | | 10 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 411 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 339 066.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 552 107.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355 008.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 713 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820 160.00 | 388 297.00 | | 820 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802 021.00 | 835 710.00 | | 802 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 180 179.00 | 2 924 300.00 | | 3 180 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 802 361.00 | 4 148 307.00 | | 4 802 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 021.00 | 108 898.00 | | 325 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 147.00 | 728 508.00 | | 310 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 811 637.00 | 3 958 505.00 | | 2 811 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 446 805.00 | 4 795 911.00 | | 3 446 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 355 556.00 | -647 605.00 | | 1 355 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 784 861.00 | 460 154.00 | | 1 784 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 405 978.00 | 1 562 836.00 | | 3 405 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 060 901.00 | 291 340 946.00 | | 333 060 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 182 582.00 | 283 215 040.00 | | 324 182 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 878 319.00 | 8 125 906.00 | | 8 878 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 999 061.00 | 1 356 779.00 | 3 055 334.00 | 117 999 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 465.00 | 3 225 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 539 632.00 | 115 871 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 406 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 537 167.00 | 107 238 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 311 428.00 | 50 040.00 | 45 000.00 | 5 311 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 468 100.00 | 1 356 779.00 | 3 045 884.00 | 109 468 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218 203.00 | | 9 450.00 | 3 218 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 924 798.00 | 1 142 098.00 | 6 227 020.00 | 76 924 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755 118.00 | 37 081.00 | | 755 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 168 350.00 | 1 105 016.00 | 6 227 020.00 | 76 168 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 629 066.00 | 2 961 479.00 | 3 180 179.00 | 18 629 066.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 752 274.00 | 1 523 553.00 | 4 554 061.00 | 5 752 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 577 325.00 | 1 640 001.00 | 1 601 183.00 | 1 577 325.00 |
6T Sur comptes clients | 781 195.00 | 21 750.00 | 40 311.00 | 781 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 358 520.00 | 1 661 951.00 | 1 641 494.00 | 2 358 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 739 859.00 | 6 334 234.00 | 9 375 734.00 | 26 739 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 148 095.00 | 6 195 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 811 637.00 | 3 180 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 792 170.00 | 44 792 170.00 | | 44 792 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 001 843.00 | 6 001 843.00 | | 6 001 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 528 124.00 | 6 528 124.00 | | 6 528 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 572 791.00 | 572 791.00 | | 572 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 608.00 | 267 608.00 | | 267 608.00 |
UP Prêts | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 612.00 | 94 612.00 | | 94 612.00 |
UX Autres créances clients | 54 096 157.00 | 54 096 157.00 | | 54 096 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435 983.00 | 435 983.00 | | 435 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 908 296.00 | 908 296.00 | | 908 296.00 |
VB T. V. A. | 6 218 012.00 | 6 218 012.00 | | 6 218 012.00 |
VC Groupe et associés | 47 215 725.00 | 47 215 725.00 | | 47 215 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 373 567.00 | 7 922 693.00 | 6 450 873.00 | 14 373 567.00 |
VI Groupe et associés | 14 879 445.00 | 14 879 445.00 | | 14 879 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 625 284.00 | | | 9 625 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903 271.00 | 1 903 271.00 | | 1 903 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444 289.00 | 1 444 289.00 | | 1 444 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 445 489.00 | 110 445 489.00 | | 110 445 489.00 |
VW T.V.A. | 11 080 983.00 | 11 080 983.00 | | 11 080 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 407 187.00 | 93 956 314.00 | 6 450 873.00 | 100 407 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | | | 207.00 |