| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755 118.00 | 755 118.00 | | 755 118.00 |
AH Fonds commercial | 2 006 954.00 | | 2 006 954.00 | 2 006 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 549 357.00 | | 2 549 357.00 | 2 549 357.00 |
AN Terrains | 101 670.00 | | 101 670.00 | 101 670.00 |
AP Constructions | 2 624 187.00 | 2 307 270.00 | 316 917.00 | 2 624 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 195 891.00 | 33 481 358.00 | 14 714 533.00 | 48 195 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 535 402.00 | 40 379 722.00 | 18 155 680.00 | 58 535 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BF Prêts | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 627.00 | | 87 627.00 | 87 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 999 061.00 | 76 924 798.00 | 41 074 263.00 | 117 999 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 376 257.00 | | 2 376 257.00 | 2 376 257.00 |
BP En cours de production de services | 18 430 857.00 | 1 577 325.00 | 16 853 532.00 | 18 430 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 868.00 | | 240 868.00 | 240 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 693 206.00 | 781 195.00 | 55 912 011.00 | 56 693 206.00 |
BZ Autres créances | 51 903 655.00 | | 51 903 655.00 | 51 903 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 172.00 | | 75 172.00 | 75 172.00 |
CF Disponibilités | 2 600 347.00 | | 2 600 347.00 | 2 600 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 320 362.00 | 2 358 520.00 | 129 961 842.00 | 132 320 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 319 423.00 | 79 283 318.00 | 171 036 106.00 | 250 319 423.00 |
CU Autres participations | 3 108 679.00 | | 3 108 679.00 | 3 108 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
DG Autres réserves | 25 920 186.00 | 26 000 000.00 | | 25 920 186.00 |
DH Report à nouveau | 34 219.00 | 51 457.00 | | 34 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 125 906.00 | 8 822 762.00 | | 8 125 906.00 |
DK Provisions réglementées | 18 629 066.00 | 17 414 199.00 | | 18 629 066.00 |
DL TOTAL (I) | 56 152 733.00 | 55 731 774.00 | | 56 152 733.00 |
DP Provisions pour risques | 5 752 274.00 | 1 444 392.00 | | 5 752 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 752 274.00 | 1 444 392.00 | | 5 752 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 150 735.00 | 22 684 647.00 | | 20 150 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 151 264.00 | 8 440 004.00 | | 12 151 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 861 594.00 | 6 918 258.00 | | 7 861 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 912 050.00 | 40 676 567.00 | | 42 912 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 389 645.00 | 23 472 250.00 | | 25 389 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 436.00 | | | 364 436.00 |
EA Autres dettes | 301 375.00 | 1 810 378.00 | | 301 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 131 099.00 | 104 002 105.00 | | 109 131 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 036 106.00 | 161 178 271.00 | | 171 036 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 428 486.00 | | 280 428 486.00 | 280 428 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 428 486.00 | | 280 428 486.00 | 280 428 486.00 |
FM Production stockée | | | -2 850 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 751 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 331 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 391 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 399 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 447 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 384 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 845 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 932 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 039 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 009 424.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 280 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 050 904.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 585 323.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 927 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348 697.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 796 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 297.00 | 238 373.00 | | 388 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 835 710.00 | 651 578.00 | | 835 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 924 300.00 | 2 711 669.00 | | 2 924 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 148 307.00 | 3 601 620.00 | | 4 148 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 898.00 | 330 879.00 | | 108 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728 508.00 | 520 548.00 | | 728 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 958 505.00 | 4 274 622.00 | | 3 958 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 795 911.00 | 5 126 049.00 | | 4 795 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647 605.00 | -1 524 429.00 | | -647 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 460 154.00 | 1 298 146.00 | | 460 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562 836.00 | 3 516 726.00 | | 1 562 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 340 946.00 | 305 017 775.00 | | 291 340 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 215 040.00 | 296 195 014.00 | | 283 215 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 125 906.00 | 8 822 762.00 | | 8 125 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 797 251.00 | | 5 192 629.00 | 120 797 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 261 957.00 | 3 218 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 990 818.00 | 117 999 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 345.00 | 5 311 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 697 517.00 | 109 468 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 338 643.00 | | 4 130.00 | 5 338 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 984 693.00 | | 5 180 923.00 | 110 984 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472 585.00 | | 7 576.00 | 4 472 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 945 497.00 | 8 979 654.00 | 6 000 353.00 | 73 945 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782 333.00 | 4 130.00 | 31 345.00 | 782 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 161 835.00 | 8 975 524.00 | 5 969 009.00 | 73 161 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 594 861.00 | 3 958 505.00 | 2 924 300.00 | 17 594 861.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 452 573.00 | 5 009 424.00 | 709 723.00 | 1 452 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 248 829.00 | 1 577 325.00 | 1 248 829.00 | 1 248 829.00 |
6T Sur comptes clients | 772 907.00 | 462 487.00 | 454 200.00 | 772 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 021 736.00 | 2 039 812.00 | 1 703 029.00 | 2 021 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 069 170.00 | 11 007 741.00 | 5 337 052.00 | 21 069 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 049 236.00 | 2 412 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 958 505.00 | 2 924 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 912 050.00 | 42 912 050.00 | | 42 912 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 812 009.00 | 3 812 009.00 | | 3 812 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 967 004.00 | 6 967 004.00 | | 6 967 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 436.00 | 364 436.00 | | 364 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 375.00 | 301 375.00 | | 301 375.00 |
UP Prêts | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 627.00 | 87 627.00 | | 87 627.00 |
UX Autres créances clients | 55 769 811.00 | 55 769 811.00 | | 55 769 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 759.00 | 78 759.00 | | 78 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 923 395.00 | 923 395.00 | | 923 395.00 |
VB T. V. A. | 5 746 271.00 | 5 746 271.00 | | 5 746 271.00 |
VC Groupe et associés | 44 343 423.00 | 44 343 423.00 | | 44 343 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 148 770.00 | 9 316 493.00 | 10 832 277.00 | 20 148 770.00 |
VI Groupe et associés | 12 151 264.00 | 12 151 264.00 | | 12 151 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 854 374.00 | | | 4 854 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 394 088.00 | | | 7 394 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400 320.00 | 1 400 320.00 | | 1 400 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703 949.00 | 1 703 949.00 | | 1 703 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 701 317.00 | 108 701 317.00 | | 108 701 317.00 |
VW T.V.A. | 13 210 312.00 | 13 210 312.00 | | 13 210 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 269 505.00 | 90 437 228.00 | 10 832 277.00 | 101 269 505.00 |