| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782 939.00 | 765 248.00 | 17 690.00 | 782 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 454 776.00 | | 1 454 776.00 | 1 454 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 549 357.00 | | 2 549 357.00 | 2 549 357.00 |
AN Terrains | 101 268.00 | | 101 268.00 | 101 268.00 |
AP Constructions | 2 775 377.00 | 2 180 806.00 | 594 570.00 | 2 775 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 019 346.00 | 27 354 355.00 | 14 664 991.00 | 42 019 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 124 138.00 | 37 447 718.00 | 16 676 420.00 | 54 124 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 719.00 | | 114 719.00 | 114 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BF Prêts | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 007.00 | | 83 007.00 | 83 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 398 718.00 | 68 248 128.00 | 40 150 590.00 | 108 398 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 877 530.00 | | 2 877 530.00 | 2 877 530.00 |
BP En cours de production de services | 16 650 782.00 | 1 686 684.00 | 14 964 098.00 | 16 650 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 613 670.00 | 295 451.00 | 46 318 218.00 | 46 613 670.00 |
BZ Autres créances | 30 062 315.00 | | 30 062 315.00 | 30 062 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 385.00 | | 85 385.00 | 85 385.00 |
CF Disponibilités | 2 177 632.00 | | 2 177 632.00 | 2 177 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 517 543.00 | 1 982 135.00 | 96 535 407.00 | 98 517 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 916 260.00 | 70 230 264.00 | 136 685 997.00 | 206 916 260.00 |
CU Autres participations | 4 371 916.00 | 500 000.00 | 3 871 916.00 | 4 371 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
DG Autres réserves | 20 926 808.00 | 19 000 000.00 | | 20 926 808.00 |
DH Report à nouveau | 692 548.00 | 770 946.00 | | 692 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 234 442.00 | 7 521 603.00 | | 8 234 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 769.00 | | | 769.00 |
DK Provisions réglementées | 15 024 268.00 | 13 947 279.00 | | 15 024 268.00 |
DL TOTAL (I) | 48 322 192.00 | 44 683 184.00 | | 48 322 192.00 |
DP Provisions pour risques | 1 253 808.00 | 805 632.00 | | 1 253 808.00 |
DQ Provisions pour charges | | 195 662.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 253 808.00 | 1 001 294.00 | | 1 253 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 984 883.00 | 13 438 682.00 | | 17 984 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130 612.00 | 1 521 443.00 | | 2 130 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 899 305.00 | 9 666 565.00 | | 5 899 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 200 801.00 | 33 293 799.00 | | 37 200 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 448 002.00 | 22 077 434.00 | | 23 448 002.00 |
EA Autres dettes | 446 394.00 | 357 705.00 | | 446 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 109 997.00 | 80 355 626.00 | | 87 109 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 685 997.00 | 126 040 104.00 | | 136 685 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 631 876.00 | | 259 631 876.00 | 259 631 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 631 876.00 | | 259 631 876.00 | 259 631 876.00 |
FM Production stockée | | | -823 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 887 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 836 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 841 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -671 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 361 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 129 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 264 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 578 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 719 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 785 575.00 | |
GE Autres charges | | | 25 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 663 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 173 361.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 954 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 135 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667 317.00 | 55 356.00 | | 667 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 941 353.00 | 398 287.00 | | 941 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 728 681.00 | 2 588 900.00 | | 2 728 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 337 352.00 | 3 042 543.00 | | 4 337 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 757.00 | 986 758.00 | | 356 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717 548.00 | 244 124.00 | | 717 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 734 247.00 | 3 440 793.00 | | 3 734 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 808 552.00 | 4 671 675.00 | | 4 808 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471 200.00 | -1 629 132.00 | | -471 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580 527.00 | 905 345.00 | | 580 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 848 925.00 | 2 587 476.00 | | 1 848 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 265 202.00 | 245 448 224.00 | | 271 265 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 030 759.00 | 237 926 621.00 | | 263 030 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 234 442.00 | 7 521 603.00 | | 8 234 442.00 |