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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782 333.00 | 782 333.00 | | 782 333.00 |
AH Fonds commercial | 2 006 954.00 | | 2 006 954.00 | 2 006 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 549 357.00 | | 2 549 357.00 | 2 549 357.00 |
AN Terrains | 101 670.00 | | 101 670.00 | 101 670.00 |
AP Constructions | 2 805 635.00 | 2 396 090.00 | 409 544.00 | 2 805 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 259 184.00 | 30 566 268.00 | 15 692 916.00 | 46 259 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 818 205.00 | 40 199 477.00 | 21 618 728.00 | 61 818 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BF Prêts | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 692.00 | | 93 692.00 | 93 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 797 251.00 | 74 881 750.00 | 45 915 500.00 | 120 797 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 744 090.00 | | 4 744 090.00 | 4 744 090.00 |
BP En cours de production de services | 21 142 525.00 | 1 235 180.00 | 19 907 345.00 | 21 142 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395 945.00 | | 395 945.00 | 395 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 739 701.00 | 772 907.00 | 52 966 794.00 | 53 739 701.00 |
BZ Autres créances | 32 203 355.00 | | 32 203 355.00 | 32 203 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 385.00 | | 85 385.00 | 85 385.00 |
CF Disponibilités | 4 959 741.00 | | 4 959 741.00 | 4 959 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 270 858.00 | 2 008 087.00 | 115 262 771.00 | 117 270 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 068 109.00 | 76 889 838.00 | 161 178 271.00 | 238 068 109.00 |
CU Autres participations | 4 357 016.00 | 936 253.00 | 3 420 763.00 | 4 357 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
DG Autres réserves | 26 000 000.00 | 20 926 808.00 | | 26 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 457.00 | 1 606 991.00 | | 51 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 822 762.00 | 8 517 659.00 | | 8 822 762.00 |
DK Provisions réglementées | 17 414 199.00 | 15 849 657.00 | | 17 414 199.00 |
DL TOTAL (I) | 55 731 774.00 | 50 344 470.00 | | 55 731 774.00 |
DP Provisions pour risques | 1 444 392.00 | 1 125 182.00 | | 1 444 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 444 392.00 | 1 125 182.00 | | 1 444 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 684 647.00 | 18 894 834.00 | | 22 684 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 440 004.00 | 5 318 424.00 | | 8 440 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 918 258.00 | 6 528 601.00 | | 6 918 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 676 567.00 | 36 992 030.00 | | 40 676 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 472 250.00 | 21 387 004.00 | | 23 472 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85 500.00 | | |
EA Autres dettes | 1 810 378.00 | 567 825.00 | | 1 810 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 002 105.00 | 89 774 218.00 | | 104 002 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 178 271.00 | 141 243 870.00 | | 161 178 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 331 918.00 | | 290 331 918.00 | 290 331 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 331 918.00 | | 290 331 918.00 | 290 331 918.00 |
FM Production stockée | | | 1 729 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 720 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 786 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 381 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -612 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 125 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 764 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 900 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 050 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 724 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 034 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 135 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 650 608.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 124 327.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 303 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 162 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 373.00 | 306 976.00 | | 238 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651 578.00 | 697 030.00 | | 651 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 711 669.00 | 2 904 420.00 | | 2 711 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 601 620.00 | 3 908 427.00 | | 3 601 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 879.00 | 760 721.00 | | 330 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 548.00 | 500 006.00 | | 520 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 274 622.00 | 3 729 809.00 | | 4 274 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 126 049.00 | 4 990 536.00 | | 5 126 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524 429.00 | -1 082 110.00 | | -1 524 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 298 146.00 | 1 056 106.00 | | 1 298 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 516 726.00 | 2 872 671.00 | | 3 516 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 017 775.00 | 282 117 313.00 | | 305 017 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 195 014.00 | 273 599 654.00 | | 296 195 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 822 762.00 | 8 517 659.00 | | 8 822 762.00 |