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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 042.00 | 125 632.00 | 10 410.00 | 136 042.00 |
AN Terrains | 353 654.00 | 149 447.00 | 204 206.00 | 353 654.00 |
AP Constructions | 4 110 160.00 | 3 045 461.00 | 1 064 699.00 | 4 110 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 624.00 | 725 074.00 | 215 549.00 | 940 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 635.00 | 455 839.00 | 83 796.00 | 539 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 082 359.00 | 4 501 455.00 | 1 580 904.00 | 6 082 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 317.00 | | 333 317.00 | 333 317.00 |
BZ Autres créances | 417 100.00 | | 417 100.00 | 417 100.00 |
CF Disponibilités | 176 277.00 | | 176 277.00 | 176 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 509.00 | | 954 509.00 | 954 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 869.00 | 4 501 455.00 | 2 535 413.00 | 7 036 869.00 |
CU Autres participations | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 500.00 | 514 500.00 | | 514 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 267.00 | 172 267.00 | | 172 267.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 931 542.00 | 895 259.00 | | 931 542.00 |
DH Report à nouveau | | -1 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 091.00 | 38 274.00 | | 38 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 350.00 | 400.00 | | 4 350.00 |
DK Provisions réglementées | 287 280.00 | 267 921.00 | | 287 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 761.00 | 1 947 361.00 | | 2 008 761.00 |
DP Provisions pour risques | | 263.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 903.00 | 4 311.00 | | 4 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 903.00 | 4 574.00 | | 4 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 680.00 | 232 042.00 | | 268 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 805.00 | 264 812.00 | | 248 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | 49 504.00 | | 1 308.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | 2 577.00 | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 748.00 | 683 196.00 | | 521 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 413.00 | 2 635 132.00 | | 2 535 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 748.00 | 683 196.00 | | 521 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
FG Production vendue services | 3 469 344.00 | | 3 469 344.00 | 3 469 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 016.00 | | 3 495 016.00 | 3 495 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | 238.00 | | 2 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 616.00 | 12 353.00 | | 17 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 066.00 | 12 918.00 | | 20 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 942.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 121.00 | 217.00 | | 16 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 974.00 | 34 023.00 | | 36 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 096.00 | 68 183.00 | | 53 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 030.00 | -55 265.00 | | -33 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 546.00 | 3 417 341.00 | | 3 584 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 454.00 | 3 379 066.00 | | 3 546 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 091.00 | 38 274.00 | | 38 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 252 176.00 | | 67 464.00 | 6 252 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 980.00 | 207 301.00 | 6 082 359.00 | 29 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 980.00 | 207 301.00 | 5 945 362.00 | 29 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 452.00 | | 10 590.00 | 125 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 125 769.00 | | 56 874.00 | 6 125 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 468 567.00 | 224 067.00 | 191 179.00 | 4 468 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 736.00 | 6 895.00 | | 118 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349 830.00 | 217 172.00 | 191 179.00 | 4 349 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 921.00 | 36 974.00 | 17 616.00 | 267 921.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 574.00 | 592.00 | 263.00 | 4 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 495.00 | 37 566.00 | 17 879.00 | 272 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592.00 | 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 974.00 | 17 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 680.00 | 268 680.00 | | 268 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 034.00 | 100 034.00 | | 100 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 593.00 | 121 593.00 | | 121 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 333 317.00 | | | 333 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
VB T. V. A. | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
VC Groupe et associés | 345 126.00 | | | 345 126.00 |
VP Divers | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 885.00 | 764 823.00 | 62.00 | 764 885.00 |
VW T.V.A. | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 748.00 | 521 748.00 | | 521 748.00 |