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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 844.00 | 124 633.00 | 8 211.00 | 132 844.00 |
AN Terrains | 353 654.00 | 208 414.00 | 145 240.00 | 353 654.00 |
AP Constructions | 4 213 685.00 | 3 467 672.00 | 746 012.00 | 4 213 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 749.00 | 851 487.00 | 150 261.00 | 1 001 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 820.00 | 516 254.00 | 65 566.00 | 581 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 288 369.00 | 5 168 462.00 | 1 119 906.00 | 6 288 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 738.00 | | 329 738.00 | 329 738.00 |
BZ Autres créances | 596 902.00 | | 596 902.00 | 596 902.00 |
CF Disponibilités | 141 901.00 | | 141 901.00 | 141 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 739.00 | | 1 085 739.00 | 1 085 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 374 108.00 | 5 168 462.00 | 2 205 646.00 | 7 374 108.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 500.00 | 514 500.00 | | 514 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 267.00 | 172 267.00 | | 172 267.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 931 542.00 | 931 542.00 | | 931 542.00 |
DH Report à nouveau | -84 452.00 | 95 339.00 | | -84 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 012.00 | -179 791.00 | | -240 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 45.00 | | |
DK Provisions réglementées | 269 943.00 | 278 861.00 | | 269 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 517.00 | 1 873 493.00 | | 1 624 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 241.00 | 5 705.00 | | 6 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 241.00 | 5 705.00 | | 6 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | 1 700.00 | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 002.00 | 328 616.00 | | 378 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 865.00 | 209 586.00 | | 189 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 779.00 | 12 878.00 | | 2 779.00 |
EA Autres dettes | 2 409.00 | 3 040.00 | | 2 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 887.00 | 555 821.00 | | 574 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 646.00 | 2 435 020.00 | | 2 205 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 887.00 | 555 821.00 | | 574 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
FG Production vendue services | 4 100 263.00 | | 4 100 263.00 | 4 100 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 578.00 | | 4 119 578.00 | 4 119 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 156 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 913 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | 2 557.00 | | 45.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 645.00 | 25 504.00 | | 30 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 691.00 | 28 061.00 | | 30 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 1 155.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 727.00 | 21 507.00 | | 21 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 332.00 | 22 663.00 | | 35 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 641.00 | 5 397.00 | | -4 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 090.00 | 3 520 820.00 | | 4 188 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 102.00 | 3 700 611.00 | | 4 428 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 012.00 | -179 791.00 | | -240 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 229 328.00 | | 61 428.00 | 6 229 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 387.00 | 6 288 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 387.00 | 6 154 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 177.00 | | 7 667.00 | 125 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 103 295.00 | | 53 761.00 | 6 103 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 968 786.00 | 202 055.00 | 2 378.00 | 4 968 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 945.00 | 6 688.00 | | 117 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 850 841.00 | 195 366.00 | 2 378.00 | 4 850 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 278 861.00 | 21 727.00 | 30 645.00 | 278 861.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 705.00 | 536.00 | | 5 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 566.00 | 22 263.00 | 30 645.00 | 284 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 002.00 | 378 002.00 | | 378 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 266.00 | 95 266.00 | | 95 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 407.00 | 85 407.00 | | 85 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UX Autres créances clients | 329 738.00 | 329 738.00 | | 329 738.00 |
VB T. V. A. | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
VC Groupe et associés | 462 189.00 | 462 189.00 | | 462 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129.00 | | | 129.00 |
VP Divers | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 753.00 | 929 691.00 | 62.00 | 929 753.00 |
VW T.V.A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 887.00 | 574 887.00 | | 574 887.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |