| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 574.00 | 112 670.00 | 8 904.00 | 121 574.00 |
AN Terrains | 353 654.00 | 178 924.00 | 174 731.00 | 353 654.00 |
AP Constructions | 4 207 382.00 | 3 239 073.00 | 968 309.00 | 4 207 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 385.00 | 773 552.00 | 208 833.00 | 982 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 906.00 | 467 514.00 | 70 392.00 | 537 906.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 203 757.00 | 4 771 733.00 | 1 432 023.00 | 6 203 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 816.00 | | 318 816.00 | 318 816.00 |
BZ Autres créances | 539 848.00 | | 539 848.00 | 539 848.00 |
CF Disponibilités | 288 518.00 | | 288 518.00 | 288 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 839.00 | | 1 168 839.00 | 1 168 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 372 595.00 | 4 771 733.00 | 2 600 862.00 | 7 372 595.00 |
CU Autres participations | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 500.00 | 514 500.00 | | 514 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 267.00 | 172 267.00 | | 172 267.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 931 542.00 | 931 542.00 | | 931 542.00 |
DH Report à nouveau | 95 339.00 | 38 092.00 | | 95 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 57 248.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 1 447.00 | 2 848.00 | | 1 447.00 |
DK Provisions réglementées | 282 858.00 | 291 008.00 | | 282 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 683.00 | 2 068 235.00 | | 2 058 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 463.00 | 6 171.00 | | 6 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 463.00 | 6 171.00 | | 6 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 598.00 | 254 903.00 | | 290 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 329.00 | 246 481.00 | | 235 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 227.00 | 17 287.00 | | 5 227.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | 2 809.00 | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 716.00 | 523 182.00 | | 535 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 862.00 | 2 597 588.00 | | 2 600 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 716.00 | 523 182.00 | | 535 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
FG Production vendue services | 3 230 379.00 | | 3 230 379.00 | 3 230 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 456.00 | | 3 245 456.00 | 3 245 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 803.00 | 144.00 | | 23 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 633.00 | 1 502.00 | | 1 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 358.00 | 18 594.00 | | 30 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 794.00 | 20 241.00 | | 55 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 807.00 | 4 437.00 | | 1 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 207.00 | 22 322.00 | | 22 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 015.00 | 26 759.00 | | 24 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 780.00 | -6 518.00 | | 31 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 401.00 | 3 441 645.00 | | 3 360 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 401.00 | 3 384 398.00 | | 3 360 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 57 248.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 116 724.00 | | 130 802.00 | 6 116 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 769.00 | 6 203 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 375.00 | 121 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 294.00 | 6 081 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 949.00 | | | 140 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 974 820.00 | | 130 802.00 | 5 974 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 613 965.00 | 196 874.00 | 39 106.00 | 4 613 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 549.00 | 7 496.00 | 19 375.00 | 124 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 489 416.00 | 189 378.00 | 19 731.00 | 4 489 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 291 008.00 | 22 207.00 | 30 358.00 | 291 008.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 171.00 | 292.00 | | 6 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 179.00 | 22 499.00 | 30 358.00 | 297 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 207.00 | 30 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 598.00 | 290 598.00 | | 290 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 453.00 | 108 453.00 | | 108 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 094.00 | 96 094.00 | | 96 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UX Autres créances clients | 318 816.00 | 318 816.00 | | 318 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
VC Groupe et associés | 460 532.00 | 460 532.00 | | 460 532.00 |
VP Divers | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 926.00 | 867 863.00 | 62.00 | 867 926.00 |
VW T.V.A. | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 716.00 | 535 716.00 | | 535 716.00 |