| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 949.00 | 124 549.00 | 16 400.00 | 140 949.00 |
AN Terrains | 353 654.00 | 164 186.00 | 189 468.00 | 353 654.00 |
AP Constructions | 4 116 016.00 | 3 136 387.00 | 979 629.00 | 4 116 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 213.00 | 737 343.00 | 224 870.00 | 962 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 081.00 | 451 501.00 | 88 580.00 | 540 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 116 724.00 | 4 613 965.00 | 1 502 759.00 | 6 116 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 669.00 | | 325 669.00 | 325 669.00 |
BZ Autres créances | 475 815.00 | | 475 815.00 | 475 815.00 |
CF Disponibilités | 268 720.00 | | 268 720.00 | 268 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 829.00 | | 1 094 829.00 | 1 094 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 211 553.00 | 4 613 965.00 | 2 597 588.00 | 7 211 553.00 |
CU Autres participations | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 500.00 | 514 500.00 | | 514 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 267.00 | 172 267.00 | | 172 267.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 931 542.00 | 931 542.00 | | 931 542.00 |
DH Report à nouveau | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 248.00 | 38 092.00 | | 57 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 848.00 | 4 350.00 | | 2 848.00 |
DK Provisions réglementées | 291 008.00 | 287 280.00 | | 291 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 235.00 | 2 008 762.00 | | 2 068 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 171.00 | 4 903.00 | | 6 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 171.00 | 4 903.00 | | 6 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 903.00 | 268 681.00 | | 254 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 481.00 | 248 806.00 | | 246 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 287.00 | 1 308.00 | | 17 287.00 |
EA Autres dettes | 2 809.00 | 2 954.00 | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 182.00 | 521 749.00 | | 523 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 588.00 | 2 535 414.00 | | 2 597 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 182.00 | 521 749.00 | | 523 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
FG Production vendue services | 3 327 386.00 | | 3 327 386.00 | 3 327 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 535.00 | | 3 353 535.00 | 3 353 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 502.00 | 2 450.00 | | 1 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 594.00 | 17 616.00 | | 18 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 241.00 | 20 066.00 | | 20 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 437.00 | 16 122.00 | | 4 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 322.00 | 36 974.00 | | 22 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 759.00 | 53 096.00 | | 26 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 518.00 | -33 030.00 | | -6 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 645.00 | 3 584 547.00 | | 3 441 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 398.00 | 3 546 455.00 | | 3 384 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 248.00 | 38 092.00 | | 57 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 082 360.00 | | 107 395.00 | 6 082 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 288.00 | 71 743.00 | 6 116 724.00 | 1 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 290.00 | 140 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288.00 | 63 452.00 | 5 974 820.00 | 1 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 042.00 | | 13 197.00 | 136 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 945 362.00 | | 94 198.00 | 5 945 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 501 455.00 | 179 816.00 | 67 306.00 | 4 501 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 632.00 | 7 101.00 | 8 184.00 | 125 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 375 823.00 | 172 715.00 | 59 122.00 | 4 375 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 287 280.00 | 22 322.00 | 18 594.00 | 287 280.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 903.00 | 1 268.00 | | 4 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 183.00 | 23 590.00 | 18 594.00 | 292 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 268.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 322.00 | 18 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 903.00 | 254 903.00 | | 254 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 656.00 | 95 656.00 | | 95 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 642.00 | 104 642.00 | | 104 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 325 669.00 | | | 325 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
VC Groupe et associés | 393 592.00 | | | 393 592.00 |
VP Divers | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 181.00 | 811 119.00 | 62.00 | 811 181.00 |
VW T.V.A. | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 182.00 | 523 182.00 | | 523 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |