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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 177.00 | 117 945.00 | 7 232.00 | 125 177.00 |
AN Terrains | 353 654.00 | 193 668.00 | 159 985.00 | 353 654.00 |
AP Constructions | 4 209 747.00 | 3 353 347.00 | 856 400.00 | 4 209 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 207.00 | 815 202.00 | 177 004.00 | 992 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 686.00 | 488 622.00 | 59 064.00 | 547 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 229 328.00 | 4 968 786.00 | 1 260 541.00 | 6 229 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 719.00 | | 312 719.00 | 312 719.00 |
BZ Autres créances | 552 203.00 | | 552 203.00 | 552 203.00 |
CF Disponibilités | 289 068.00 | | 289 068.00 | 289 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 478.00 | | 1 174 478.00 | 1 174 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 403 807.00 | 4 968 786.00 | 2 435 020.00 | 7 403 807.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 500.00 | 514 500.00 | | 514 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 267.00 | 172 267.00 | | 172 267.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 931 542.00 | 931 542.00 | | 931 542.00 |
DH Report à nouveau | 95 339.00 | 95 339.00 | | 95 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 791.00 | | | -179 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45.00 | 1 447.00 | | 45.00 |
DK Provisions réglementées | 278 861.00 | 282 858.00 | | 278 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 494.00 | 2 058 683.00 | | 1 873 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 705.00 | 6 463.00 | | 5 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 705.00 | 6 463.00 | | 5 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 617.00 | 290 598.00 | | 328 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 586.00 | 235 329.00 | | 209 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 879.00 | 5 227.00 | | 12 879.00 |
EA Autres dettes | 3 040.00 | 2 862.00 | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 822.00 | 535 716.00 | | 555 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 021.00 | 2 600 862.00 | | 2 435 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 822.00 | 535 716.00 | | 555 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
FG Production vendue services | 3 429 528.00 | | 3 429 528.00 | 3 429 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 347.00 | | 3 445 347.00 | 3 445 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 803.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 557.00 | 1 633.00 | | 2 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 504.00 | 30 358.00 | | 25 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 062.00 | 55 794.00 | | 28 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156.00 | 1 807.00 | | 1 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 508.00 | 22 207.00 | | 21 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 664.00 | 24 015.00 | | 22 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 398.00 | 31 780.00 | | 5 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 820.00 | 3 360 401.00 | | 3 520 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 612.00 | 3 360 401.00 | | 3 700 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 791.00 | | | -179 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 203 757.00 | | 28 189.00 | 6 203 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 617.00 | 6 229 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 617.00 | 6 103 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 574.00 | | 3 604.00 | 121 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 081 327.00 | | 24 585.00 | 6 081 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 771 733.00 | 198 514.00 | 1 461.00 | 4 771 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 670.00 | 5 275.00 | | 112 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 659 063.00 | 193 239.00 | 1 461.00 | 4 659 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 617.00 | 328 617.00 | | 328 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 898.00 | 101 898.00 | | 101 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 061.00 | 96 061.00 | | 96 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UX Autres créances clients | 312 720.00 | 312 720.00 | | 312 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VC Groupe et associés | 461 360.00 | 461 360.00 | | 461 360.00 |
VP Divers | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 166.00 | 871 104.00 | 62.00 | 871 166.00 |
VW T.V.A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 822.00 | 555 822.00 | | 555 822.00 |