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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
CF Disponibilités | 73 788.00 | | 73 788.00 | 73 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 752.00 | | 155 752.00 | 155 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 752.00 | | 2 305 752.00 | 2 305 752.00 |
CU Autres participations | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 428.00 | | | 69 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 133.00 | | | 2 234 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 949.00 | | | 61 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 619.00 | | | 71 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 752.00 | | | 2 305 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 619.00 | | | 71 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 880.00 | | | 180 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 175.00 | | | 166 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 226.00 | | | 2 263 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 226.00 | 2 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 226.00 | 2 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263 226.00 | | | 2 263 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 964.00 | 81 964.00 | | 81 964.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 619.00 | 71 619.00 | | 71 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 550.00 | | | 550.00 |
ST Autres comptes | 45.00 | | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113.00 | | | 113.00 |
ZE Dividendes | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595.00 | | | 595.00 |