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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 717.00 | | 1 071 717.00 | 1 071 717.00 |
AP Constructions | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 767.00 | 60 661.00 | 2 106.00 | 62 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 377.00 | 514 150.00 | 45 227.00 | 559 377.00 |
BF Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 166.00 | 593 455.00 | 1 144 711.00 | 1 738 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BZ Autres créances | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CF Disponibilités | 654 944.00 | | 654 944.00 | 654 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 971.00 | | 671 971.00 | 671 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 137.00 | 593 455.00 | 1 816 682.00 | 2 410 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
DG Autres réserves | -679 860.00 | | | -679 860.00 |
DH Report à nouveau | 74 313.00 | | | 74 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 029.00 | | | 199 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 483.00 | | | 1 743 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
EA Autres dettes | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 682.00 | | | 1 816 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 988.00 | | 928 988.00 | 928 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 988.00 | | 928 988.00 | 928 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 117.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | | | 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 689.00 | | | 67 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 551.00 | | | 934 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 522.00 | | | 735 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 029.00 | | | 199 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 000.00 | | 1 759 880.00 | 2 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150 000.00 | 25 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 171 714.00 | 1 738 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 714.00 | 639 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150 000.00 | | 25 661.00 | 2 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 593 455.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 592 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
UP Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VC Groupe et associés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 494.00 | 15 833.00 | 25 661.00 | 41 494.00 |
VW T.V.A. | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 199.00 | 73 199.00 | | 73 199.00 |